Rendiconto finanziario (TTM)
NS United Kaiun Kaisha, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.282 | 32.881 | 41.040 | 42.930 | 40.786 | 31.015 | 32.404 | 34.851 | 36.420 | 35.422 |
| Modifica (%) | 47,57 | 24,81 | 4,61 | -4,99 | -23,96 | 4,48 | 7,55 | 4,50 | -2,74 | |
| % del flusso di cassa | 4.212,10 | 912,60 | 589,66 | 474,42 | 643,01 | 455,77 | 822,23 | 399,85 | 190,46 | 359,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.685 | 139 | -3.002 | -1.958 | -8.644 | -13.059 | -13.033 | -8.246 | 1.455 | 1.997 |
| Modifica (%) | -101,44 | -2.259,71 | -34,78 | 341,47 | 51,08 | -0,20 | -36,73 | -117,64 | 37,25 | |
| % del flusso di cassa | -1.830,81 | 3,86 | -43,13 | -21,64 | -136,28 | -191,90 | -330,70 | -94,61 | 7,61 | 20,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.345 | -29.915 | -32.713 | -32.392 | -25.866 | -12.067 | -15.242 | -17.811 | -19.018 | -28.188 |
| Modifica (%) | 142,32 | 9,35 | -0,98 | -20,15 | -53,35 | 26,31 | 16,85 | 6,78 | 48,22 | |
| % del flusso di cassa | -2.333,65 | -830,28 | -470,01 | -357,96 | -407,79 | -177,33 | -386,75 | -204,35 | -99,46 | -286,43 |
| Flusso di cassa | 529 | 3.603 | 6.960 | 9.049 | 6.343 | 6.805 | 3.941 | 8.716 | 19.122 | 9.841 |
| Modifica (%) | 581,10 | 93,17 | 30,01 | -29,90 | 7,28 | -42,09 | 121,16 | 119,39 | -48,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
