Rendiconto finanziario (TTM)
The Nisshin OilliO Group,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.245 | 14.589 | 6.340 | 1.703 | -8.241 | -27.831 | -26.631 | -26.133 | -22.083 | -14.573 | 398 | 23.652 | 40.304 | 50.198 | 36.715 | 25.872 | 17.467 | 19.330 | 21.166 | 10.695 |
| Modifica (%) | 2,41 | -56,54 | -73,14 | -583,91 | 237,71 | -4,31 | -1,87 | -15,50 | -34,01 | -102,73 | 5.842,71 | 70,40 | 24,55 | -26,86 | -29,53 | -32,49 | 10,67 | 9,50 | -49,47 | |
| % del flusso di cassa | 279,81 | -528,40 | -44,35 | -57,63 | 152,36 | -8.258,46 | 1.929,78 | -6.895,25 | -1.145,38 | -702,99 | 13,17 | 835,76 | 633,41 | 4.121,35 | 657,50 | 747,53 | 4.536,88 | 389,80 | -1.025,98 | -931,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.411 | -13.406 | -14.626 | -14.873 | -14.812 | -12.222 | -9.327 | -6.148 | -5.685 | -6.430 | -6.143 | -9.091 | -9.658 | -10.846 | -16.083 | -13.677 | -13.276 | -14.876 | -9.590 | -4.096 |
| Modifica (%) | 8,02 | 9,10 | 1,69 | -0,41 | -17,49 | -23,69 | -34,08 | -7,53 | 13,10 | -4,46 | 47,99 | 6,24 | 12,30 | 48,29 | -14,96 | -2,93 | 12,05 | -35,53 | -57,29 | |
| % del flusso di cassa | -243,78 | 485,55 | 102,32 | 503,32 | 273,84 | -3.626,71 | 675,87 | -1.622,16 | -294,87 | -310,18 | -203,28 | -321,24 | -151,78 | -890,48 | -288,02 | -395,17 | -3.448,31 | -299,98 | 464,86 | 356,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.476 | -3.855 | -5.814 | 10.260 | 17.700 | 40.430 | 34.473 | 29.884 | 26.651 | 20.641 | 6.342 | -12.043 | -24.597 | -37.407 | -14.586 | -8.559 | -2.985 | -818 | -13.885 | -7.382 |
| Modifica (%) | -210,90 | 50,82 | -276,47 | 72,51 | 128,42 | -14,73 | -13,31 | -10,82 | -22,55 | -69,27 | -289,89 | 104,24 | 52,08 | -61,01 | -41,32 | -65,12 | -72,60 | 1.597,43 | -46,83 | |
| % del flusso di cassa | 68,28 | 139,62 | 40,67 | -347,21 | -327,23 | 11.997,03 | -2.498,04 | 7.884,96 | 1.382,31 | 995,71 | 209,86 | -425,55 | -386,56 | -3.071,18 | -261,21 | -247,30 | -775,32 | -16,50 | 673,05 | 643,03 |
| Flusso di cassa | 5.091 | -2.761 | -14.295 | -2.955 | -5.409 | 337 | -1.380 | 379 | 1.928 | 2.073 | 3.022 | 2.830 | 6.363 | 1.218 | 5.584 | 3.461 | 385 | 4.959 | -2.063 | -1.148 |
| Modifica (%) | -154,23 | 417,75 | -79,33 | 83,05 | -106,23 | -509,50 | -127,46 | 408,71 | 7,52 | 45,78 | -6,35 | 124,84 | -80,86 | 358,46 | -38,02 | -88,88 | 1.188,05 | -141,60 | -44,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
