Rendiconto finanziario (TTM)
Tekcapital plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 35,62 | 7,61 | 27,62 | -13,13 | -19,30 | -14,38 | -34,16 | -15,63 | -18,53 | 36,57 | 26,78 | -5,29 | -5,59 | 28,47 | 22,16 | |
| % del flusso di cassa | -77,58 | -77,50 | -295,37 | 244,54 | 95,32 | 140,63 | 385,35 | 15.063,68 | 109,87 | 44,95 | 134,32 | -906,12 | -245,65 | -135,33 | -469,05 | 821,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 8,76 | 4,58 | -9,87 | -10,75 | 4,45 | 11,63 | 5,82 | -2,79 | -2,87 | -23,15 | -30,12 | -24,56 | -32,55 | -5,28 | -5,58 | |
| % del flusso di cassa | -143,53 | -114,99 | -425,88 | 248,99 | 99,72 | 190,43 | 680,29 | 42.741,81 | 359,20 | 175,21 | 294,60 | -1.095,42 | -236,56 | -93,11 | -237,90 | 321,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 23,83 | -21,04 | -26,65 | -51,38 | 41,28 | 34,67 | 1,81 | -25,38 | -34,01 | 24,21 | 19,49 | -3,59 | -3,72 | -9,54 | -10,54 | |
| % del flusso di cassa | 323,01 | 294,62 | 823,85 | -392,00 | -85,53 | -220,91 | -952,04 | -57.551,07 | -371,25 | -123,02 | -334,33 | 2.125,78 | 586,66 | 329,57 | 804,29 | -1.031,22 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 35,76 | -71,76 | -254,15 | 122,85 | -45,30 | -68,75 | -98,32 | 11.467,52 | 99,14 | -54,29 | -118,79 | 249,34 | 71,37 | -62,93 | -169,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
