Rendiconto finanziario (TTM)
BioHarvest Sciences Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -10 | -8 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | 15,16 | 13,88 | 40,22 | -7,01 | 18,07 | 19,13 | -1,73 | 13,44 | 2,42 | -9,18 | 13,61 | -15,76 | 6,10 | -0,90 | -22,74 | 11,71 | -8,30 | -2,26 | 7,62 | |
| % del flusso di cassa | -144,23 | -444,38 | -106,85 | -407,37 | -144,32 | -291,09 | 172,58 | 347,18 | 198,74 | 388,11 | 868,84 | -1.594,48 | 1.126,51 | -235,48 | -269,29 | -194,43 | -602,89 | 225,43 | 18.665,71 | 487,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 1.135,71 | 147,98 | 120,51 | 52,33 | 13,81 | 8,17 | -11,27 | -14,42 | -6,76 | -1,19 | 3,55 | 12,53 | 1,94 | -10,45 | 118,64 | 1,11 | 3,74 | 15,13 | -38,48 | |
| % del flusso di cassa | -0,60 | -19,84 | -10,39 | -62,28 | -36,14 | -70,27 | 37,83 | 68,70 | 29,67 | 52,75 | 128,47 | -214,88 | 202,81 | -40,73 | -42,09 | -86,00 | -241,36 | 102,09 | 9.957,14 | 148,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 14 | 13 | 13 | 11 | 7 | 10 | 8 |
| Modifica (%) | -13,75 | 82,18 | -3,52 | 29,22 | -3,72 | -51,88 | 40,11 | -19,39 | 39,02 | 7,05 | 31,20 | -23,20 | 54,43 | -5,41 | -1,10 | -10,62 | -40,19 | 47,76 | -22,16 | |
| % del flusso di cassa | 244,79 | 564,91 | 217,29 | 569,98 | 280,61 | 461,53 | -110,51 | -316,98 | -128,94 | -341,79 | -901,86 | 1.911,37 | -1.231,14 | 374,58 | 408,90 | 377,89 | 937,55 | -228,67 | -28.622,86 | -541,15 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | -5 | -2 | -5 | -2 | -1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 3 | 1 | -3 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -62,62 | 373,62 | -63,22 | 162,48 | -41,46 | -300,94 | -51,15 | 98,17 | -47,56 | -59,43 | -161,90 | -219,23 | -607,57 | -13,35 | 7,02 | -63,97 | -345,24 | -98,82 | 4.017,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
