Rendiconto finanziario (TTM)
Seiko Group Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.973 | 20.358 | 16.008 | 9.261 | 23.764 | 32.726 | 26.469 | 32.609 | 35.252 | 36.769 |
| Modifica (%) | 1,93 | -21,37 | -42,15 | 156,60 | 37,71 | -19,12 | 23,20 | 8,11 | 4,30 | |
| % del flusso di cassa | -998.650,00 | -1.271,58 | 225,69 | 169,31 | 64.227,03 | -928,13 | -1.100,58 | 483,38 | 481,52 | 906,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.319 | -9.318 | -13.414 | -15.535 | -15.241 | -15.095 | -14.006 | -9.120 | -9.967 | -14.794 |
| Modifica (%) | 12,01 | 43,96 | 15,81 | -1,89 | -0,96 | -7,21 | -34,89 | 9,29 | 48,43 | |
| % del flusso di cassa | 415.950,00 | 582,01 | -189,12 | -284,00 | -41.191,89 | 428,11 | 582,37 | -135,19 | -136,14 | -364,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.492 | -13.909 | 346 | 10.564 | -8.377 | -23.017 | -14.377 | -16.520 | -18.906 | -20.455 |
| Modifica (%) | 11,34 | -102,49 | 2.953,18 | -179,30 | 174,76 | -37,54 | 14,91 | 14,44 | 8,19 | |
| % del flusso di cassa | 624.600,00 | 868,77 | 4,88 | 193,13 | -22.640,54 | 652,78 | 597,80 | -244,89 | -258,24 | -504,07 |
| Flusso di cassa | -2 | -1.601 | 7.093 | 5.470 | 37 | -3.526 | -2.405 | 6.746 | 7.321 | 4.058 |
| Modifica (%) | 79.950,00 | -543,04 | -22,88 | -99,32 | -9.629,73 | -31,79 | -380,50 | 8,52 | -44,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
