Rendiconto finanziario (TTM)
Hulic Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 262.870 | 291.736 | 210.729 | 266.108 | 333.098 | 270.819 | 241.821 | 353.388 | 315.349 | 269.239 |
| Modifica (%) | 10,98 | -27,77 | 26,28 | 25,17 | -18,70 | -10,71 | 46,14 | -10,76 | -14,62 | |
| % del flusso di cassa | 359,95 | 261,93 | -259,09 | -392,58 | 1.095,97 | -487,65 | -396,58 | 685,37 | 531,29 | -7.334,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -283.969 | -286.943 | -373.097 | -345.335 | -289.066 | -298.330 | -479.495 | -602.020 | -524.401 | -544.500 |
| Modifica (%) | 1,05 | 30,02 | -7,44 | -16,29 | 3,20 | 60,73 | 25,55 | -12,89 | 3,83 | |
| % del flusso di cassa | -388,84 | -257,62 | 458,72 | 509,46 | -951,09 | 537,18 | 786,37 | -1.167,57 | -883,50 | 14.832,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 94.360 | 106.588 | 81.033 | 11.441 | -13.640 | -28.024 | 176.699 | 300.589 | 268.879 | 272.264 |
| Modifica (%) | 12,96 | -23,98 | -85,88 | -219,22 | 105,45 | -730,53 | 70,11 | -10,55 | 1,26 | |
| % del flusso di cassa | 129,21 | 95,70 | -99,63 | -16,88 | -44,88 | 50,46 | -289,78 | 582,97 | 453,00 | -7.416,62 |
| Flusso di cassa | 73.030 | 111.381 | -81.335 | -67.785 | 30.393 | -55.536 | -60.976 | 51.562 | 59.355 | -3.671 |
| Modifica (%) | 52,51 | -173,02 | -16,66 | -144,84 | -282,73 | 9,80 | -184,56 | 15,11 | -106,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
