Rendiconto finanziario (TTM)
Roivant Sciences Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -582 | -605 | -636 | -678 | -789 | -858 | -812 | -843 | -841 | -848 | -836 | -765 | -708 | -779 | -775 | -839 | -851 | -770 | -759 | -750 |
| Modifica (%) | 3,87 | 5,23 | 6,51 | 16,37 | 8,75 | -5,35 | 3,90 | -0,25 | 0,81 | -1,43 | -8,45 | -7,46 | 9,94 | -0,41 | 8,27 | 1,38 | -9,53 | -1,40 | -1,15 | |
| % del flusso di cassa | 190,74 | -506,01 | -871,49 | 1.001,94 | 1.519,31 | 95,67 | 118,49 | 220,83 | 165,98 | 447,61 | -16,25 | -15,75 | -16,69 | -128,54 | 16,55 | 21,95 | 19,15 | 98,48 | 148,00 | 57,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | 311 | 305 | 303 | 298 | -166 | -164 | -44 | -37 | 74 | 5.310 | 5.204 | 5.203 | 1.945 | -2.834 | -1.766 | -2.851 | 563 | 218 | -682 |
| Modifica (%) | -3.800,87 | -1,92 | -0,53 | -1,69 | -155,70 | -1,54 | -72,93 | -17,09 | -300,78 | 7.105,61 | -2,01 | -0,02 | -62,61 | -245,65 | -37,67 | 61,41 | -119,75 | -61,21 | -412,47 | |
| % del flusso di cassa | 2,75 | 260,14 | 417,59 | -448,38 | -574,43 | 18,53 | 23,87 | 11,59 | 7,24 | -38,90 | 103,22 | 107,11 | 122,60 | 321,19 | 60,50 | 46,18 | 64,14 | -72,02 | -42,58 | 52,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 285 | 413 | 404 | 307 | 439 | 127 | 290 | 499 | 365 | 580 | 662 | 419 | -249 | -566 | -1.075 | -1.220 | -747 | -575 | 26 | 134 |
| Modifica (%) | 44,85 | -2,15 | -24,14 | 42,95 | -70,98 | 128,00 | 72,11 | -26,93 | 58,97 | 14,16 | -36,68 | -159,31 | 127,43 | 90,09 | 13,44 | -38,76 | -22,98 | -104,50 | 419,09 | |
| % del flusso di cassa | -93,50 | 345,87 | 553,90 | -453,55 | -844,88 | -14,20 | -42,36 | -130,78 | -72,01 | -306,23 | 12,87 | 8,63 | -5,86 | -93,39 | 22,96 | 31,89 | 16,81 | 73,59 | -5,04 | -10,37 |
| Flusso di cassa | -305 | 120 | 73 | -68 | -52 | -896 | -685 | -382 | -507 | -189 | 5.144 | 4.858 | 4.244 | 606 | -4.684 | -3.825 | -4.445 | -782 | -513 | -1.295 |
| Modifica (%) | -139,16 | -38,90 | -192,64 | -23,26 | 1.627,05 | -23,58 | -44,25 | 32,70 | -62,62 | -2.815,34 | -5,56 | -12,65 | -85,73 | -873,31 | -18,34 | 16,21 | -82,41 | -34,39 | 152,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
