Rendiconto finanziario (TTM)
Zalaris ASA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 26 | 27 | 33 | 29 | 35 | 11 | 0 | 1 | 1 | 27 | 59 | 70 | 85 | 118 | 131 | 137 | 180 | 143 | 153 | 152 |
| Modifica (%) | 0,36 | 24,60 | -13,06 | 22,51 | -68,24 | -96,22 | 62,80 | 41,34 | 2.664,26 | 118,13 | 19,42 | 21,65 | 39,01 | 11,19 | 4,08 | 31,76 | -20,82 | 7,48 | -0,71 | |
| % del flusso di cassa | 31,83 | 50,47 | 64,30 | 167,57 | -36,98 | -15,27 | -0,51 | -6,51 | -30,26 | 106,67 | 137,70 | 189,37 | 171,60 | 199,17 | 153,26 | 205,61 | 195,38 | 331,64 | -742,30 | -266,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -59 | -64 | -77 | -79 | -36 | -39 | -29 | -27 | -24 | -34 | 6 | 4 | -1 | 14 | -25 | -23 | -16 | -15 | -14 |
| Modifica (%) | 349,11 | 8,41 | 19,93 | 3,30 | -54,13 | 7,75 | -25,67 | -6,26 | -13,87 | 44,11 | -118,72 | -33,00 | -120,70 | -1.743,69 | -275,26 | -9,13 | -31,08 | -4,69 | -7,80 | |
| % del flusso di cassa | -15,83 | -112,30 | -124,47 | -447,48 | 83,26 | 49,65 | 47,32 | 275,70 | 850,36 | -93,40 | -79,66 | 17,17 | 8,57 | -1,48 | 16,84 | -38,05 | -24,93 | -36,84 | 73,12 | 24,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 68 | 87 | 84 | 67 | -48 | -49 | -44 | 14 | 21 | 22 | 19 | -34 | -36 | -53 | -57 | -44 | -64 | -82 | -156 | -195 |
| Modifica (%) | 27,17 | -2,42 | -20,91 | -172,52 | 1,81 | -10,95 | -132,47 | 46,40 | 4,83 | -14,85 | -284,28 | 3,58 | 48,69 | 7,56 | -23,49 | 46,38 | 28,57 | 90,05 | 25,13 | |
| % del flusso di cassa | 81,99 | 164,73 | 164,36 | 389,66 | 50,90 | 67,36 | 53,05 | -135,04 | -650,51 | 86,97 | 43,83 | -93,00 | -71,76 | -89,09 | -66,32 | -65,40 | -69,04 | -190,31 | 753,17 | 340,92 |
| Flusso di cassa | 83 | 53 | 51 | 17 | -95 | -73 | -83 | -11 | -3 | 25 | 43 | 37 | 50 | 59 | 86 | 67 | 92 | 43 | -21 | -57 |
| Modifica (%) | -36,71 | -2,20 | -66,64 | -655,15 | -23,07 | 13,08 | -87,24 | -69,61 | -884,14 | 68,97 | -13,16 | 34,25 | 19,77 | 44,50 | -22,42 | 38,65 | -53,35 | -148,02 | 176,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
