Rendiconto finanziario (TTM)
IBJ, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.071 | 1.055 | 1.673 | 2.140 | 1.846 | 3.517 | 2.879 | 1.308 | 2.928 | 2.649 |
| Modifica (%) | -1,49 | 58,58 | 27,91 | -13,74 | 90,52 | -18,14 | -54,57 | 123,85 | -9,53 | |
| % del flusso di cassa | -134,55 | -66,31 | -436,81 | -410,75 | -778,90 | 364,83 | -402,09 | -303,48 | 276,75 | 381,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 535 | -896 | -1.915 | -1.935 | -2.787 | -4.165 | -2.688 | -357 | -2.783 | -3.264 |
| Modifica (%) | -267,48 | 113,73 | 1,04 | 44,03 | 49,44 | -35,46 | -86,72 | 679,55 | 17,28 | |
| % del flusso di cassa | -67,21 | 56,32 | 500,00 | 371,40 | 1.175,95 | -432,05 | 375,42 | 82,83 | -263,04 | -469,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.402 | -1.750 | -143 | -731 | 696 | 1.608 | -911 | -1.385 | 917 | 1.310 |
| Modifica (%) | -27,14 | -91,83 | 411,19 | -195,21 | 131,03 | -156,65 | 52,03 | -166,21 | 42,86 | |
| % del flusso di cassa | 301,76 | 109,99 | 37,34 | 140,31 | -293,67 | 166,80 | 127,23 | 321,35 | 86,67 | 188,49 |
| Flusso di cassa | -796 | -1.591 | -383 | -521 | -237 | 964 | -716 | -431 | 1.058 | 695 |
| Modifica (%) | 99,87 | -75,93 | 36,03 | -54,51 | -506,75 | -174,27 | -39,80 | -345,48 | -34,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
