Rendiconto finanziario (TTM)
SENKO Group Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33.366 | 31.885 | 40.961 | 47.694 | 48.497 | 51.214 | 50.777 | 44.722 | 50.755 | 61.118 |
| Modifica (%) | -4,44 | 28,46 | 16,44 | 1,68 | 5,60 | -0,85 | -11,92 | 13,49 | 20,42 | |
| % del flusso di cassa | 676,11 | -389,94 | 278,04 | 341,82 | -5.126,53 | 221,35 | 284,43 | -373,40 | 268,42 | 277,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -58.005 | -46.141 | -42.133 | -52.319 | -59.279 | -62.492 | -72.318 | -58.024 | -55.765 | -61.857 |
| Modifica (%) | -20,45 | -8,69 | 24,18 | 13,30 | 5,42 | 15,72 | -19,77 | -3,89 | 10,92 | |
| % del flusso di cassa | -1.175,38 | 564,28 | -286,00 | -374,97 | 6.266,28 | -270,10 | -405,10 | 484,46 | -294,91 | -280,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 29.345 | 5.773 | 14.785 | 17.730 | 8.819 | 33.157 | 38.069 | 454 | 24.779 | 21.219 |
| Modifica (%) | -80,33 | 156,11 | 19,92 | -50,26 | 275,97 | 14,81 | -98,81 | 5.357,93 | -14,37 | |
| % del flusso di cassa | 594,63 | -70,60 | 100,36 | 127,07 | -932,24 | 143,31 | 213,25 | -3,79 | 131,04 | 96,22 |
| Flusso di cassa | 4.935 | -8.177 | 14.732 | 13.953 | -946 | 23.137 | 17.852 | -11.977 | 18.909 | 22.052 |
| Modifica (%) | -265,69 | -280,16 | -5,29 | -106,78 | -2.545,77 | -22,84 | -167,09 | -257,88 | 16,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
