Rendiconto finanziario (TTM)
Atmus Filtration Technologies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 210 | 154 | 166 | 206 | 215 | 225 | 189 | 138 | 115 | 127 | 105 | 142 | 164 | 175 | 203 | 212 |
| Modifica (%) | -26,39 | 7,25 | 24,14 | 4,52 | 4,70 | -16,04 | -26,98 | -16,88 | 10,81 | -17,07 | 35,01 | 15,11 | 6,96 | 15,70 | 4,64 | |
| % del flusso di cassa | 154,01 | 162,18 | 112,50 | 92,49 | 548,80 | 219,14 | 646,63 | 417,30 | 540,59 | 814,88 | 389,06 | 806,46 | ||||
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -32 | -38 | -39 | -40 | -45 | -46 | -50 | -49 | -55 | -49 | -50 | -51 | -48 | -54 | -509 |
| Modifica (%) | -3,59 | 16,46 | 4,00 | 2,82 | 11,47 | 2,46 | 9,17 | -2,20 | 12,07 | -11,31 | 3,70 | 0,79 | -6,30 | 13,24 | 845,08 | |
| % del flusso di cassa | -28,72 | -32,20 | -27,26 | -33,51 | -233,97 | -94,48 | -298,16 | -147,80 | -167,66 | -221,40 | -103,45 | -1.936,88 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -176 | -122 | -128 | -167 | -35 | -42 | 25 | 61 | -45 | -14 | -36 | -54 | -82 | -106 | -102 | 319 |
| Modifica (%) | -30,71 | 4,82 | 30,03 | -78,82 | 17,85 | -159,62 | 146,77 | -173,37 | -68,15 | 150,35 | 50,00 | 52,14 | 29,62 | -3,97 | -413,47 | |
| % del flusso di cassa | -25,29 | -29,97 | 14,76 | 41,02 | -214,83 | -24,66 | -219,63 | -157,48 | -269,64 | -492,56 | -195,20 | 1.212,17 | ||||
| Flusso di cassa | 140 | 139 | 168 | 149 | 21 | 58 | 16 | 34 | 30 | 22 | 52 | 26 | ||||
| Modifica (%) | -0,57 | 21,04 | -11,19 | -85,99 | 177,51 | -71,90 | 109,20 | -11,14 | -29,04 | 142,33 | -49,52 | |||||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Source: Capital IQ
