Rendiconto finanziario (TTM)
Daniel Thwaites PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 30 | 15 | 17 | 19 |
| Modifica (%) | -50,00 | 15,54 | 11,11 | |
| % del flusso di cassa | 519,30 | -290,20 | 589,66 | -3.166,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -13 | -14 | -13 |
| Modifica (%) | 111,67 | 14,17 | -13,10 | |
| % del flusso di cassa | -105,26 | 249,02 | -500,00 | 2.100,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -7 | 0 | -7 |
| Modifica (%) | -59,78 | -104,17 | -2.433,33 | |
| % del flusso di cassa | -314,04 | 141,18 | 10,34 | 1.166,67 |
| Flusso di cassa | 6 | -5 | 3 | -1 |
| Modifica (%) | -189,47 | -156,86 | -120,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
