Rendiconto finanziario (TTM)
Fastighets AB Trianon (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 144 | 248 | 262 | 267 | 270 | 377 | 441 | 397 | 196 | 129 | 117 | 168 | 112 | 130 | 135 | 140 | 199 | 212 | 218 |
| Modifica (%) | 72,02 | 5,35 | 1,99 | 1,16 | 39,67 | 17,00 | -10,02 | -50,53 | -34,32 | -9,07 | 42,97 | -33,33 | 16,64 | 3,37 | 3,56 | 42,69 | 6,58 | 2,64 | |
| % del flusso di cassa | 185,60 | -1.678,38 | -135,81 | -168,18 | -265,49 | 2.565,31 | 16.969,23 | 377,74 | -258,08 | 651,52 | -282,65 | 222,12 | -473,73 | 887,07 | 152,14 | -115,18 | 306,46 | 1.527,34 | -427,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -855 | -770 | -956 | -827 | -905 | -711 | -616 | -560 | -469 | -341 | -247 | -105 | -89 | -63 | -44 | -170 | -158 | -235 | -688 |
| Modifica (%) | -9,92 | 24,22 | -13,50 | 9,43 | -21,46 | -13,42 | -9,02 | -16,30 | -27,20 | -27,75 | -57,34 | -15,49 | -29,58 | -29,07 | 281,76 | -6,84 | 49,08 | 192,48 | |
| % del flusso di cassa | -1.098,59 | 5.202,03 | 496,32 | 521,30 | 890,17 | -4.836,73 | -23.676,92 | -532,92 | 616,03 | -1.723,74 | 594,22 | -139,34 | 376,69 | -425,85 | -50,11 | 139,85 | -242,92 | -1.693,53 | 1.350,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 788 | 507 | 502 | 402 | 534 | 348 | 177 | 268 | 196 | 232 | 88 | 13 | -46 | -53 | -2 | -91 | 24 | 37 | 420 |
| Modifica (%) | -35,69 | -0,97 | -19,98 | 32,84 | -34,68 | -49,21 | 51,53 | -26,85 | 18,35 | -62,19 | -84,97 | -452,27 | 14,19 | -96,80 | 5.276,47 | -126,04 | 55,46 | 1.034,32 | |
| % del flusso di cassa | 1.012,98 | -3.424,32 | -260,46 | -253,06 | -524,58 | 2.370,75 | 6.807,69 | 255,19 | -257,82 | 1.172,73 | -211,57 | 17,48 | 197,03 | -361,22 | -1,92 | 75,41 | 36,62 | 266,19 | -822,94 |
| Flusso di cassa | 78 | -15 | -193 | -159 | -102 | 15 | 3 | 105 | -76 | 20 | -42 | 76 | -24 | 15 | 89 | -121 | 65 | 14 | -51 |
| Modifica (%) | -119,02 | 1.202,03 | -17,64 | -35,92 | -114,45 | -82,31 | 3.942,31 | -172,41 | -126,02 | -309,60 | -281,93 | -131,26 | -162,29 | 502,72 | -236,79 | -153,63 | -78,62 | -466,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
