Rendiconto finanziario (TTM)
Checkin.Com Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 1 | 1 | -4 | -9 | -3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 25 | 26 | 31 | 25 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 15 |
| Modifica (%) | -82,75 | 25,19 | -616,05 | 111,96 | -69,92 | -208,74 | 117,77 | 25,34 | 56,12 | 99,43 | 7,17 | 16,66 | -18,28 | -45,36 | -1,44 | -4,79 | -13,46 | 5,36 | 28,31 | |
| % del flusso di cassa | 7,10 | 3,54 | 0,94 | -10,81 | 80,55 | -13,59 | -6,56 | -31,17 | -46,91 | -79,13 | -252,09 | -527,00 | 1.466,14 | -1.520,30 | -158,20 | -110,61 | -84,29 | -69,91 | -76,92 | -166,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -40 | -44 | -66 | -70 | -47 | -46 | -26 | -26 | -25 | -26 | -25 | -25 | -24 | -23 | -22 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Modifica (%) | 247,06 | 10,78 | 49,79 | 6,02 | -33,09 | -0,85 | -42,98 | -2,06 | -3,15 | 3,59 | -4,41 | 1,64 | -3,79 | -4,79 | -2,49 | -9,34 | -0,81 | -1,21 | -1,20 | |
| % del flusso di cassa | -21,58 | -216,44 | -51,12 | -169,77 | 632,69 | -237,47 | 104,54 | 130,01 | 152,89 | 160,01 | 264,78 | 493,71 | -1.196,67 | 1.460,91 | 264,90 | 183,23 | 132,95 | 126,40 | 130,40 | 217,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 61 | 58 | 129 | 109 | 67 | 67 | -4 | -4 | -3 | -5 | -7 | -7 | -1 | -2 | -1 | -1 | -7 | -6 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | -5,28 | 124,88 | -15,58 | -38,72 | 0,32 | -105,40 | -1,41 | -7,63 | 46,51 | 52,99 | -0,38 | -80,81 | 11,30 | -12,56 | 1,52 | 391,85 | -11,31 | -14,44 | -16,83 | |
| % del flusso di cassa | 115,02 | 314,90 | 150,97 | 282,59 | -608,69 | 342,56 | 8,22 | 17,67 | 19,60 | 31,03 | 75,83 | 147,36 | -67,43 | 95,23 | 15,86 | 11,42 | 44,96 | 38,22 | 34,15 | 47,84 |
| Flusso di cassa | 53 | 18 | 86 | 39 | -11 | 20 | -44 | -20 | -17 | -16 | -10 | -5 | 2 | -2 | -9 | -12 | -15 | -16 | -15 | -9 |
| Modifica (%) | -65,40 | 369,06 | -54,90 | -128,45 | -278,26 | -325,23 | -54,16 | -16,72 | -7,45 | -37,40 | -48,74 | -141,93 | -178,81 | 425,08 | 40,97 | 24,95 | 4,33 | -4,25 | -40,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
