Rendiconto finanziario (TTM)
Capital Clean Energy Carriers Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 77 | 91 | 111 | 134 | 160 | 174 | 173 | 163 | 173 | 166 | 189 | 198 | 201 | 230 | 240 | 130 | 133 | 131 | 242 | 319 |
| Modifica (%) | 19,23 | 21,53 | 20,89 | 18,96 | 8,67 | -0,66 | -5,66 | 6,51 | -4,34 | 13,76 | 4,96 | 1,57 | 14,44 | 4,18 | -46,01 | 2,66 | -1,35 | 84,56 | 31,76 | |
| % del flusso di cassa | 131,97 | 511,19 | -476,10 | -1.219,65 | -205,69 | 221,17 | 139,32 | 323,83 | 247,08 | -465,04 | 388,06 | 342,28 | -5.802,28 | 308,44 | 182,12 | 90,86 | 97,81 | 450,32 | -600,87 | 151,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 52 | -2 | -175 | -142 | -270 | -77 | -14 | -346 | -437 | -573 | -447 | -264 | -855 | -911 | -753 | -531 | 100 | 107 | -85 | -129 |
| Modifica (%) | -104,25 | 7.832,26 | -18,93 | 90,52 | -71,55 | -81,66 | 2.355,80 | 26,07 | 31,26 | -22,02 | -40,87 | 223,43 | 6,54 | -17,32 | -29,50 | -118,77 | 7,45 | -178,97 | 52,99 | |
| % del flusso di cassa | 89,38 | -12,33 | 749,78 | 1.288,08 | 347,93 | -97,93 | -11,39 | -689,24 | -622,41 | 1.607,33 | -919,37 | -456,87 | 24.662,50 | -1.220,49 | -571,87 | -372,51 | 73,32 | 367,69 | 209,94 | -61,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -71 | -71 | 41 | -3 | 33 | -15 | -35 | 233 | 333 | 368 | 307 | 124 | 650 | 755 | 645 | 544 | -97 | -209 | -198 | 25 |
| Modifica (%) | 1,17 | -156,82 | -108,58 | -1.043,76 | -146,61 | 129,35 | -765,33 | 42,67 | 10,59 | -16,65 | -59,55 | 423,79 | 16,14 | -14,61 | -15,66 | -117,77 | 116,30 | -5,43 | -112,48 | |
| % del flusso di cassa | -121,35 | -398,85 | -173,68 | 31,57 | -42,24 | -19,48 | -28,33 | 464,43 | 474,63 | -1.032,65 | 631,32 | 214,59 | -18.760,22 | 1.012,05 | 489,75 | 381,66 | -71,13 | -718,01 | 490,94 | 11,72 |
| Flusso di cassa | 58 | 18 | -23 | -11 | -78 | 79 | 124 | 50 | 70 | -36 | 49 | 58 | -3 | 75 | 132 | 143 | 136 | 29 | -40 | 211 |
| Modifica (%) | -69,22 | -230,49 | -52,81 | 605,35 | -201,07 | 57,69 | -59,41 | 39,60 | -150,83 | -236,33 | 18,99 | -105,99 | -2.252,81 | 76,45 | 8,23 | -4,64 | -78,57 | -238,32 | -622,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
