Rendiconto finanziario (TTM)
Modulight Oyj Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -6 | -8 | -6 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| Modifica (%) | 36,58 | 26,78 | -24,82 | -33,01 | 15,29 | -4,74 | 29,72 | 24,50 | -18,57 | -22,57 | -24,31 | -76,26 | 48,73 | 31,30 | -2,67 | 11,48 | -123,00 | |
| % del flusso di cassa | -7,69 | -11,41 | -15,83 | -37,85 | 21,48 | 22,84 | 21,32 | 28,51 | 38,85 | 38,95 | 37,95 | 35,49 | 10,68 | 15,57 | 19,53 | 19,65 | 22,54 | -7,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 | -13 | -10 | -7 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 10,27 | 9,31 | 9,07 | 8,31 | 6,58 | 4,66 | -14,56 | -25,41 | -23,40 | -25,87 | -21,15 | 12,41 | -4,82 | -1,33 | 0,43 | -6,73 | 0,51 | |
| % del flusso di cassa | -15,72 | -18,82 | -22,51 | -78,09 | 71,67 | 70,45 | 72,25 | 63,62 | 51,95 | 48,99 | 45,70 | 44,52 | 63,44 | 59,20 | 55,80 | 57,91 | 55,60 | 78,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 75 | 73 | 71 | 35 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -2,72 | -2,80 | -50,90 | -103,66 | 6,33 | -1,03 | 19,35 | 9,24 | 6,61 | 7,48 | -1,24 | 1,26 | 1,54 | -0,73 | -11,59 | -1,34 | -15,05 | |
| % del flusso di cassa | 123,03 | 129,99 | 138,26 | 215,90 | 6,69 | 6,56 | 6,37 | 7,83 | 9,37 | 12,29 | 16,63 | 20,28 | 26,04 | 25,92 | 24,58 | 22,45 | 22,80 | 27,34 |
| Flusso di cassa | 61 | 56 | 51 | 16 | -19 | -21 | -21 | -21 | -19 | -15 | -12 | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 |
| Modifica (%) | -7,93 | -8,61 | -68,56 | -218,02 | 8,42 | 2,05 | -2,97 | -8,65 | -18,77 | -20,54 | -19,06 | -21,11 | 2,01 | 4,68 | -3,24 | -2,84 | -29,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
