Rendiconto finanziario (TTM)
Leon's Furniture Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 293 | 293 | 314 | 237 | 189 | 14 | 14 | 138 | 206 | 264 | 253 | 243 | 266 | 294 | 345 | 345 | 295 | 295 | 276 | 274 |
| Modifica (%) | -0,02 | 7,15 | -24,49 | -20,09 | -92,39 | -0,80 | 863,70 | 49,31 | 28,33 | -4,05 | -4,04 | 9,39 | 10,45 | 17,46 | -0,06 | -14,46 | -0,02 | -6,24 | -0,77 | |
| % del flusso di cassa | 598,52 | 785,20 | 2.323,58 | -204,26 | -117,65 | -4,73 | -5,35 | -201,12 | -1.242,71 | 4.108,39 | -782,24 | -835,60 | -3.325,28 | 801,30 | 317,96 | 356,58 | 463,76 | 355,66 | 418,85 | 404,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -33 | 16 | 21 | 20 | 23 | -37 | -40 | -46 | -36 | -5 | -12 | -29 | -39 | -68 | -68 | -48 | -46 | -42 | -36 |
| Modifica (%) | 48,14 | -148,69 | 31,35 | -7,59 | 18,57 | -257,29 | 8,29 | 16,01 | -21,91 | -84,87 | 119,14 | 139,24 | 37,98 | 72,22 | 0,20 | -29,36 | -3,62 | -8,38 | -15,63 | |
| % del flusso di cassa | -45,94 | -89,29 | 120,06 | -18,36 | -12,23 | -7,65 | 13,75 | 58,02 | 278,54 | -560,33 | 16,82 | 41,04 | 357,22 | -107,53 | -62,56 | -70,34 | -75,55 | -55,85 | -64,26 | -52,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -221 | -222 | -316 | -374 | -370 | -343 | -245 | -167 | -176 | -222 | -280 | -260 | -245 | -218 | -169 | -180 | -183 | -166 | -168 | -171 |
| Modifica (%) | 0,35 | 42,40 | 18,24 | -1,14 | -7,35 | -28,63 | -31,91 | 5,78 | 25,78 | 26,48 | -7,15 | -5,72 | -11,29 | -22,53 | 6,81 | 1,78 | -9,62 | 1,44 | 1,64 | |
| % del flusso di cassa | -452,59 | -595,91 | -2.343,64 | 322,62 | 229,88 | 112,38 | 91,61 | 243,11 | 1.064,18 | -3.448,05 | 865,42 | 894,56 | 3.068,06 | -593,77 | -155,40 | -186,25 | -288,22 | -199,81 | -254,59 | -252,15 |
| Flusso di cassa | 49 | 37 | 14 | -116 | -161 | -305 | -267 | -69 | -17 | 6 | -32 | -29 | -8 | 37 | 108 | 97 | 64 | 83 | 66 | 68 |
| Modifica (%) | -23,79 | -63,79 | -958,96 | 38,75 | 89,52 | -12,45 | -74,34 | -75,84 | -138,82 | -603,94 | -10,17 | -72,51 | -558,35 | 196,03 | -10,88 | -34,23 | 30,37 | -20,39 | 2,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
