Rendiconto finanziario (TTM)
Nissui Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38.655 | 29.118 | 8.811 | 3.396 | 33.398 | 54.486 | 50.758 | 40.379 | 43.516 | 53.242 |
| Modifica (%) | -24,67 | -69,74 | -61,46 | 883,45 | 63,14 | -6,84 | -20,45 | 7,77 | 22,35 | |
| % del flusso di cassa | 80.531,25 | 3.154,71 | -251,89 | -236,33 | -2.676,12 | 1.030,37 | 864,11 | -4.767,30 | 1.142,15 | 956,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.985 | -17.260 | -17.797 | -22.571 | -31.430 | -37.722 | -35.006 | -30.393 | -39.718 | -61.403 |
| Modifica (%) | -4,03 | 3,11 | 26,82 | 39,25 | 20,02 | -7,20 | -13,18 | 30,68 | 54,60 | |
| % del flusso di cassa | -37.468,75 | -1.869,99 | 508,78 | 1.570,70 | 2.518,43 | -713,35 | -595,95 | 3.588,31 | -1.042,47 | -1.103,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20.961 | -11.265 | 4.504 | 17.413 | -3.994 | -12.393 | -10.526 | -11.452 | 635 | 13.129 |
| Modifica (%) | -46,26 | -139,98 | 286,61 | -122,94 | 210,29 | -15,06 | 8,80 | -105,54 | 1.967,56 | |
| % del flusso di cassa | -43.668,75 | -1.220,48 | -128,76 | -1.211,76 | 320,03 | -234,36 | -179,20 | 1.352,07 | 16,67 | 235,92 |
| Flusso di cassa | 48 | 923 | -3.498 | -1.437 | -1.248 | 5.288 | 5.874 | -847 | 3.810 | 5.565 |
| Modifica (%) | 1.822,92 | -478,98 | -58,92 | -13,15 | -523,72 | 11,08 | -114,42 | -549,82 | 46,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
