Rendiconto finanziario (TTM)
Xspray Pharma AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -49 | -53 | -52 | -67 | -79 | -85 | -110 | -128 | -160 | -206 | -203 | -213 | -221 | -193 | -222 | -233 | -213 | -213 | -193 | -158 |
| Modifica (%) | 7,63 | -2,71 | 30,31 | 17,31 | 8,32 | 28,93 | 16,27 | 25,00 | 28,43 | -1,16 | 4,81 | 3,60 | -12,38 | 14,98 | 4,95 | -8,60 | 0,04 | -9,48 | -18,46 | |
| % del flusso di cassa | -42,50 | -53,08 | 96,07 | 70,01 | 70,97 | 67,44 | 72,62 | 93,63 | 144,21 | -482,23 | -440,59 | -475,99 | -232,27 | 335,05 | -530,29 | -1.081,99 | 404,27 | -173,17 | 354,49 | 3.147,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -100 | -100 | -106 | -128 | -131 | -140 | -135 | -102 | -89 | -75 | -66 | -56 | -49 | -44 | -42 | -52 | -49 | -47 | -29 | -16 |
| Modifica (%) | 0,22 | 5,76 | 21,12 | 1,83 | 6,93 | -3,02 | -24,30 | -12,85 | -16,42 | -11,73 | -14,42 | -12,93 | -11,04 | -3,50 | 22,67 | -5,04 | -4,46 | -37,77 | -46,71 | |
| % del flusso di cassa | -86,09 | -100,13 | 196,99 | 133,44 | 117,42 | 110,14 | 89,21 | 74,88 | 80,41 | -174,99 | -142,78 | -125,95 | -51,65 | 75,66 | -100,50 | -239,66 | 93,03 | -38,06 | 53,56 | 310,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 265 | 253 | 104 | 99 | 98 | 98 | 94 | 94 | 138 | 323 | 316 | 314 | 365 | 180 | 306 | 307 | 210 | 384 | 168 | 168 |
| Modifica (%) | -4,55 | -59,01 | -4,19 | -1,13 | 0,05 | -4,57 | -0,08 | 47,62 | 133,37 | -2,27 | -0,39 | 16,11 | -50,80 | 70,47 | 0,14 | -31,52 | 82,77 | -56,13 | 0,01 | |
| % del flusso di cassa | 228,58 | 253,22 | -193,06 | -103,45 | -88,39 | -77,58 | -61,83 | -68,51 | -124,62 | 757,22 | 684,04 | 702,31 | 384,09 | -311,10 | 729,99 | 1.421,15 | -397,80 | 311,33 | -308,85 | -3.363,41 |
| Flusso di cassa | 116 | 100 | -54 | -96 | -111 | -127 | -152 | -137 | -111 | 43 | 46 | 45 | 95 | -58 | 42 | 22 | -53 | 123 | -54 | -5 |
| Modifica (%) | -13,84 | -153,76 | 78,81 | 15,72 | 13,99 | 19,73 | -9,82 | -18,84 | -138,41 | 8,19 | -2,98 | 112,31 | -160,74 | -172,65 | -48,56 | -344,63 | -333,53 | -144,22 | -90,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
