Rendiconto finanziario (TTM)
Umios Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32.709 | 19.249 | -17.195 | -24 | 39.321 | 53.604 | 53.669 | 39.179 | 41.541 | 24.804 |
| Modifica (%) | -41,15 | -189,33 | -99,86 | -163.937,50 | 36,32 | 0,12 | -27,00 | 6,03 | -40,29 | |
| % del flusso di cassa | 578,51 | -286,19 | 426,89 | -0,27 | 423,31 | 1.512,10 | 572,53 | 340,21 | 446,34 | 550,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.341 | -10.258 | -21.503 | -23.860 | -11.432 | -18.927 | -10.216 | -1.886 | -20.977 | -21.164 |
| Modifica (%) | 92,06 | 109,62 | 10,96 | -52,09 | 65,56 | -46,02 | -81,54 | 1.012,25 | 0,89 | |
| % del flusso di cassa | -94,46 | 152,51 | 533,84 | -267,22 | -123,07 | -533,91 | -108,98 | -16,38 | -225,39 | -469,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21.864 | -17.200 | 32.360 | 30.288 | -20.785 | -32.943 | -36.154 | -29.352 | -11.110 | -808 |
| Modifica (%) | -21,33 | -288,14 | -6,40 | -168,62 | 58,49 | 9,75 | -18,81 | -62,15 | -92,73 | |
| % del flusso di cassa | -386,70 | 255,72 | -803,38 | 339,21 | -223,76 | -929,28 | -385,68 | -254,88 | -119,37 | -17,92 |
| Flusso di cassa | 5.654 | -6.726 | -4.028 | 8.929 | 9.289 | 3.545 | 9.374 | 11.516 | 9.307 | 4.509 |
| Modifica (%) | -218,96 | -40,11 | -321,67 | 4,03 | -61,84 | 164,43 | 22,85 | -19,18 | -51,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
