Rendiconto finanziario (TTM)
Aegis Brands Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -5 | -4 | -5 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 37,47 | -21,13 | 32,87 | -108,92 | 123,57 | -169,71 | 19,07 | 21,51 | 0,38 | -8,16 | -65,78 | 164,48 | -37,58 | -49,37 | -633,21 | 57,27 | 1,49 | 17,46 | -4,97 | |
| % del flusso di cassa | -103,59 | -229,97 | -487,25 | -1.214,48 | -10,55 | -51,82 | -15,48 | -23,45 | -38,16 | -85,08 | 18,63 | 17,90 | 57,46 | 63,64 | -45,98 | -240,03 | -414,11 | -854,12 | -580,71 | -703,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10 | 5 | 8 | 9 | -3 | -3 | -50 | -50 | -50 | -51 | -1 | 2 | 3 | 3 | 3 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -49,32 | 69,43 | 6,18 | -130,29 | -4,23 | 1.864,89 | 0,00 | 0,58 | 1,26 | -97,33 | -225,37 | 56,12 | 19,29 | 8,97 | -103,51 | -248,76 | 65,56 | -0,34 | 190,57 | |
| % del flusso di cassa | 271,10 | 221,90 | 1.009,93 | 2.011,49 | 59,38 | 124,90 | -1.051,42 | -1.338,10 | -1.802,34 | -4.053,39 | 25,81 | -90,81 | -172,11 | -364,33 | 566,50 | 19,45 | -31,75 | -106,81 | -61,62 | -228,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | 2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 55 | 54 | 54 | 53 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -199,12 | -245,59 | -11,28 | -25,36 | -76,05 | -10.218,10 | -1,58 | -0,86 | -1,66 | -105,50 | 10,89 | 2,26 | 5,20 | -26,45 | -22,14 | 55,22 | -4,36 | 20,88 | 9,03 | |
| % del flusso di cassa | -67,51 | 108,07 | -422,67 | -703,45 | 51,18 | 26,92 | 1.166,90 | 1.461,55 | 1.940,50 | 4.238,47 | 55,56 | 172,92 | 214,66 | 400,69 | -420,53 | 320,58 | 545,86 | 1.060,93 | 742,32 | 1.032,01 |
| Flusso di cassa | 4 | 2 | 1 | 0 | -4 | -2 | 5 | 4 | 3 | 1 | -5 | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -38,08 | -62,77 | -46,69 | -1.125,98 | -54,47 | -333,42 | -21,42 | -25,33 | -54,98 | -519,31 | -64,37 | -17,63 | -43,64 | -170,08 | -202,13 | -8,84 | -50,79 | 72,76 | -21,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
