Rendiconto finanziario (TTM)
Advantage Solutions Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 167 | 157 | 126 | 72 | 100 | 107 | 105 | 188 | 196 | 220 | 228 | 176 | 168 | 126 | 93 | 63 | 1 | 31 | 62 | 125 |
| Modifica (%) | -6,30 | -19,59 | -42,73 | 38,68 | 6,81 | -2,03 | 79,84 | 4,23 | 12,16 | 3,81 | -22,96 | -4,81 | -24,98 | -25,94 | -32,49 | -97,91 | 2.261,89 | 98,57 | 102,96 | |
| % del flusso di cassa | -58,78 | -49,06 | -320,35 | -219,41 | -230,03 | -152,43 | -257,59 | 676,80 | 404,74 | 299,81 | 16.545,40 | -465,84 | -3.783,18 | 379,61 | 111,43 | 730,40 | -2,39 | -637,22 | 190,88 | 652,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -66 | -91 | -76 | -69 | -132 | -113 | -106 | -109 | -30 | -26 | -51 | 26 | 66 | 176 | 206 | 119 | 75 | -19 | 4 | 50 |
| Modifica (%) | 38,14 | -16,27 | -9,28 | 91,28 | -14,32 | -5,90 | 2,34 | -72,20 | -13,97 | 94,53 | -151,90 | 152,26 | 166,71 | 17,03 | -42,57 | -36,82 | -124,90 | -120,61 | 1.195,37 | |
| % del flusso di cassa | 23,05 | 28,36 | 192,84 | 209,23 | 302,54 | 160,82 | 261,02 | -390,26 | -62,25 | -35,37 | -3.657,86 | -69,38 | -1.493,36 | 532,74 | 247,10 | 1.377,94 | -136,66 | 383,59 | 11,92 | 260,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -396 | -390 | -86 | -34 | -3 | -50 | -31 | -47 | -118 | -123 | -178 | -238 | -236 | -271 | -211 | -167 | -125 | -14 | -36 | -161 |
| Modifica (%) | -1,50 | -77,85 | -60,83 | -91,04 | 1.557,46 | -37,51 | 48,19 | 152,66 | 5,10 | 44,45 | 33,64 | -1,07 | 14,79 | -21,91 | -21,16 | -24,85 | -88,66 | 154,90 | 343,89 | |
| % del flusso di cassa | 139,02 | 121,97 | 219,43 | 102,80 | 6,97 | 71,63 | 77,20 | -167,15 | -242,32 | -168,22 | -12.917,89 | 630,89 | 5.325,22 | -817,66 | -253,05 | -1.937,17 | 228,52 | 292,10 | -112,32 | -839,56 |
| Flusso di cassa | -284 | -319 | -39 | -33 | -43 | -70 | -41 | 28 | 48 | 73 | 1 | -38 | -4 | 33 | 84 | 9 | -55 | -5 | 32 | 19 |
| Modifica (%) | 12,27 | -87,69 | -16,39 | 32,28 | 61,18 | -42,03 | -168,45 | 74,28 | 51,41 | -98,12 | -2.836,28 | -88,28 | -847,62 | 152,32 | -89,70 | -737,02 | -91,13 | -762,88 | -40,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
