Rendiconto finanziario (TTM)
Björn Borg AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 128 | 143 | 96 | 93 | 109 | 114 | 120 | 152 | 67 | 60 | 90 | 58 | 63 | 121 | 45 | 89 | 62 | 76 | 64 | 32 |
| Modifica (%) | 11,72 | -32,33 | -3,72 | 16,83 | 4,96 | 4,92 | 27,03 | -55,75 | -9,97 | 49,42 | -35,95 | 9,28 | 91,68 | -62,81 | 96,57 | -30,28 | 23,02 | -15,70 | -50,05 | |
| % del flusso di cassa | 211,26 | 345,80 | -1.204,47 | -124,85 | -742,66 | 429,78 | -26.042,48 | -926,18 | -213,95 | -74,96 | -2.777,20 | -1.362,35 | -1.361,59 | 1.142,66 | -1.309,26 | -13.312,46 | -1.024,73 | -425,40 | 1.682,13 | 1.765,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -9 | -11 | -12 | -13 | -11 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -14 | -12 | -12 |
| Modifica (%) | -4,83 | 25,86 | 4,34 | 11,78 | -20,15 | -12,58 | -6,76 | 1,17 | -3,94 | 5,42 | 3,72 | 9,66 | 11,63 | 16,19 | 8,91 | 3,33 | -3,56 | -17,75 | 6,10 | |
| % del flusso di cassa | -15,59 | -21,74 | 140,83 | 15,82 | 90,04 | -39,64 | 2.001,31 | 52,24 | 27,59 | 10,31 | 269,59 | 214,14 | 214,76 | -104,97 | 375,76 | 2.116,97 | 241,51 | 78,60 | -303,23 | -675,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -57 | -90 | -91 | -156 | -111 | -80 | -114 | -167 | -98 | -136 | -87 | -55 | -57 | -102 | -34 | -73 | -54 | -78 | -59 | -25 |
| Modifica (%) | 58,76 | 0,77 | 71,29 | -29,07 | -27,54 | 42,34 | 46,20 | -41,45 | 39,26 | -35,65 | -36,86 | 3,04 | 78,43 | -66,95 | 116,22 | -24,95 | 42,94 | -24,86 | -56,60 | |
| % del flusso di cassa | -94,17 | -219,04 | 1.136,04 | 209,50 | 756,62 | -302,26 | 24.847,06 | 1.016,98 | 310,79 | 168,43 | 2.687,56 | 1.299,72 | 1.224,77 | -956,76 | 974,37 | 10.897,75 | 903,08 | 435,60 | -1.535,11 | -1.399,56 |
| Flusso di cassa | 60 | 41 | -8 | -74 | -15 | 27 | -0 | -16 | -31 | -81 | -3 | -4 | -5 | 11 | -3 | -1 | -6 | -18 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | -31,75 | -119,43 | 828,87 | -80,36 | -281,38 | -101,73 | 3.471,90 | 91,58 | 156,97 | -95,97 | 30,57 | 9,34 | -328,41 | -132,46 | -80,67 | 805,71 | 196,34 | -121,32 | -52,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
