Rendiconto finanziario (TTM)
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13.666 | 25.721 | 34.005 | 7.753 | 16.648 | 24.083 | 21.113 | 29.449 | 21.583 | 50.921 |
| Modifica (%) | -288,21 | 32,21 | -77,20 | 114,73 | 44,66 | -12,33 | 39,48 | -26,71 | 135,93 | |
| % del flusso di cassa | 189,15 | 192,64 | 245,63 | 42,87 | 153,18 | -99,44 | -125,79 | -484,20 | -3.372,34 | 1.188,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.207 | -16.731 | -13.888 | -6.651 | -18.592 | -31.533 | -37.090 | -43.682 | -45.688 | -44.478 |
| Modifica (%) | 49,29 | -16,99 | -52,11 | 179,54 | 69,61 | 17,62 | 17,77 | 4,59 | -2,65 | |
| % del flusso di cassa | 155,11 | -125,31 | -100,32 | -36,78 | -171,07 | 130,20 | 220,98 | 718,22 | 7.138,75 | -1.037,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17.623 | 4.130 | -6.509 | 16.982 | 12.792 | -16.792 | -802 | 8.195 | 23.477 | -2.166 |
| Modifica (%) | -76,56 | -257,60 | -360,90 | -24,67 | -231,27 | -95,22 | -1.121,82 | 186,48 | -109,23 | |
| % del flusso di cassa | -243,92 | 30,93 | -47,02 | 93,90 | 117,70 | 69,33 | 4,78 | -134,74 | -3.668,28 | -50,55 |
| Flusso di cassa | -7.225 | 13.352 | 13.844 | 18.085 | 10.868 | -24.219 | -16.784 | -6.082 | -640 | 4.285 |
| Modifica (%) | -284,80 | 3,68 | 30,63 | -39,91 | -322,85 | -30,70 | -63,76 | -89,48 | -769,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
