Rendiconto finanziario (TTM)
COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -62 | -62 | -68 | -77 | -77 | -83 | -105 | -110 | -117 | -115 | -97 | -90 | -100 | -105 | -119 | -144 | -148 | -161 | -157 | -160 |
| Modifica (%) | -0,03 | 9,04 | 13,79 | 0,39 | 6,62 | 27,79 | 4,36 | 6,19 | -1,68 | -15,25 | -7,08 | 10,61 | 5,12 | 13,28 | 20,83 | 2,97 | 8,71 | -2,46 | 1,45 | |
| % del flusso di cassa | -24,99 | -63,70 | -81,63 | -120,00 | 70,95 | 68,29 | 81,14 | 87,06 | 198,75 | -152,91 | -126,04 | -62,01 | -124,28 | 256,44 | 216,04 | 5.165,53 | 2.194,58 | 766,71 | 1.015,57 | -77,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||
| Modifica (%) | 35,15 | 22,34 | 3,59 | 94,51 | -13,52 | 2,41 | -8,89 | -72,74 | 15,54 | -62,57 | -45,31 | -48,57 | -100,00 | |||||||
| % del flusso di cassa | -0,08 | -0,28 | -0,40 | -0,54 | 0,62 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,25 | -0,23 | -0,08 | -0,02 | -0,02 | -0,00 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 294 | 156 | 157 | 156 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 174 | 174 | 236 | 181 | 64 | 64 | 141 | 141 | 141 | 141 | 363 |
| Modifica (%) | -47,00 | 0,51 | -0,49 | -99,19 | -3,98 | -13,76 | 85,58 | 2.886,84 | 202,58 | -0,34 | 35,92 | -23,58 | -64,71 | 0,18 | 120,40 | -0,03 | 0,04 | 0,02 | 157,84 | |
| % del flusso di cassa | 118,22 | 159,81 | 188,75 | 242,65 | -1,15 | -1,00 | -0,80 | -1,53 | -98,04 | 232,14 | 225,00 | 161,93 | 224,19 | -155,29 | -115,69 | -5.045,59 | -2.081,20 | -669,08 | -908,82 | 176,21 |
| Flusso di cassa | 249 | 98 | 83 | 64 | -109 | -121 | -130 | -126 | -59 | 75 | 77 | 146 | 81 | -41 | -55 | -3 | -7 | -21 | -15 | 206 |
| Modifica (%) | -60,79 | -14,91 | -22,60 | -269,81 | 10,77 | 7,56 | -2,73 | -53,49 | -227,79 | 2,82 | 88,85 | -44,80 | -150,94 | 34,47 | -94,95 | 142,36 | 211,17 | -26,36 | -1.429,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
