Rendiconto finanziario (TTM)
Vaxcyte, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -66 | -81 | -121 | -136 | -146 | -156 | -171 | -191 | -214 | -233 | -297 | -408 | -467 | -470 | -453 | -460 | -460 | -542 | -656 | -770 |
| Modifica (%) | 23,38 | 49,74 | 11,94 | 7,69 | 6,92 | 9,03 | 11,72 | 12,39 | 8,87 | 27,27 | 37,55 | 14,37 | 0,68 | -3,70 | 1,58 | -0,05 | 17,97 | 20,92 | 17,44 | |
| % del flusso di cassa | 25,45 | 28,53 | 38,37 | -4.849,75 | -167,86 | -94,06 | -22,28 | -106,64 | -73,14 | -87,35 | 67,92 | -176,50 | 3.848,62 | -93,03 | 4.836,28 | 173,86 | 217,07 | 70,50 | 306,67 | 896,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -195 | -213 | -212 | 11 | 57 | 111 | 75 | -423 | -783 | -795 | -773 | -776 | -523 | -1.462 | -2.006 | -1.431 | -1.273 | -235 | 437 | 81 |
| Modifica (%) | 9,50 | -0,38 | -105,06 | 434,41 | 92,57 | -32,57 | -667,38 | 85,01 | 1,59 | -2,77 | 0,38 | -32,61 | 179,56 | 37,15 | -28,64 | -11,05 | -81,55 | -286,16 | -81,56 | |
| % del flusso di cassa | 75,38 | 75,00 | 67,11 | 383,62 | 65,89 | 66,49 | 9,74 | -236,80 | -267,33 | -297,92 | 176,97 | -335,63 | 4.312,30 | -289,43 | 21.430,35 | 541,24 | 601,35 | 30,55 | -204,59 | -93,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 10 | 18 | 128 | 177 | 214 | 862 | 792 | 1.289 | 1.294 | 640 | 1.416 | 980 | 2.446 | 2.449 | 1.631 | 1.523 | 5 | 2 | 603 |
| Modifica (%) | 371,83 | 85,43 | 621,11 | 38,12 | 20,55 | 303,22 | -8,06 | 62,76 | 0,35 | -50,54 | 121,38 | -30,82 | 149,66 | 0,09 | -33,39 | -6,61 | -99,70 | -55,37 | 29.832,37 | |
| % del flusso di cassa | -0,79 | -3,38 | -5,63 | 4.579,87 | 203,32 | 128,44 | 112,52 | 443,23 | 440,20 | 484,60 | -146,42 | 612,40 | -8.077,23 | 484,16 | -26.162,07 | -616,79 | -719,48 | -0,59 | -0,94 | -702,12 |
| Flusso di cassa | -258 | -284 | -316 | 3 | 87 | 166 | 766 | 179 | 293 | 267 | -437 | 231 | -12 | 505 | -9 | -264 | -212 | -769 | -214 | -86 |
| Modifica (%) | 10,05 | 11,34 | -100,89 | 3.011,24 | 90,83 | 360,26 | -76,66 | 63,87 | -8,84 | -263,68 | -152,93 | -105,24 | -4.265,11 | -101,85 | 2.725,58 | -19,94 | 263,21 | -72,20 | -59,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
