Rendiconto finanziario (TTM)
RBB Bancorp Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 187 | 214 | 202 | 126 | 115 | 104 | 94 | 77 | 83 | 83 | 51 | 39 | 33 | 32 | 58 | 61 | 71 | 49 | 43 | 55 |
| Modifica (%) | 14,67 | -5,59 | -37,64 | -8,52 | -10,09 | -9,54 | -17,42 | 7,32 | -0,62 | -37,92 | -23,34 | -16,11 | -2,36 | 81,61 | 5,00 | 16,26 | -31,35 | -11,49 | 26,87 | |
| % del flusso di cassa | 41,33 | 107,99 | 40,46 | -179,70 | -41,35 | -51,15 | -15,36 | -65,07 | -106,03 | 52,76 | 14,75 | 102,03 | 511,90 | 173,18 | -33,69 | -201,90 | -117,22 | -42,83 | -95,51 | -131,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -420 | -383 | -504 | -441 | -346 | -281 | -260 | -229 | -198 | -18 | 243 | 267 | 208 | 91 | -160 | -186 | -304 | -343 | -260 | -239 |
| Modifica (%) | -8,70 | 31,64 | -12,54 | -21,61 | -18,64 | -7,49 | -11,79 | -13,84 | -91,06 | -1.476,42 | 9,70 | -22,13 | -56,01 | -275,41 | 16,15 | 62,97 | 12,90 | -24,09 | -8,11 | |
| % del flusso di cassa | -92,85 | -193,15 | -100,89 | 628,47 | 123,94 | 138,71 | 42,59 | 192,75 | 252,18 | -11,29 | 69,95 | 692,54 | 3.225,45 | 491,61 | 92,37 | 612,38 | 498,37 | 299,44 | 572,73 | 570,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 685 | 367 | 802 | 245 | -49 | -25 | -444 | 33 | 36 | 92 | 53 | -268 | -234 | -105 | -72 | 94 | 171 | 179 | 171 | 142 |
| Modifica (%) | -46,37 | 118,36 | -69,48 | -119,85 | -48,10 | 1.663,05 | -107,42 | 9,77 | 153,35 | -41,93 | -602,94 | -12,44 | -55,18 | -31,71 | -231,66 | 81,34 | 4,67 | -4,40 | -17,07 | |
| % del flusso di cassa | 151,52 | 185,16 | 160,44 | -348,77 | 17,42 | 12,43 | 72,76 | -27,68 | -46,14 | 58,53 | 15,30 | -694,57 | -3.637,35 | -564,79 | 41,32 | -310,48 | -281,15 | -156,61 | -377,22 | -339,07 |
| Flusso di cassa | 452 | 198 | 500 | -70 | -279 | -203 | -611 | -119 | -78 | 157 | 348 | 39 | 6 | 19 | -174 | -30 | -61 | -114 | -45 | -42 |
| Modifica (%) | -56,11 | 152,00 | -114,04 | 297,53 | -27,31 | 201,27 | -80,51 | -34,14 | -299,73 | 122,09 | -88,92 | -83,28 | 188,63 | -1.033,53 | -82,48 | 100,25 | 87,90 | -60,31 | -7,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
