Rendiconto finanziario (TTM)
Roche Bobois S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 75 | 66 | 59 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 51 | 53 | 57 | 61 | 62 | 62 |
| Modifica (%) | 1,44 | 1,42 | 0,17 | 0,17 | -10,48 | -11,70 | -10,07 | -11,19 | -1,55 | -1,58 | -0,96 | -0,96 | 2,48 | 2,42 | 7,99 | 7,40 | 1,15 | 1,14 | |
| % del flusso di cassa | 34.605,98 | 1.397,55 | 723,06 | 463,07 | 340,91 | 920,96 | -799,06 | -575,55 | -426,27 | -454,85 | -488,68 | -497,29 | -506,39 | -498,78 | -491,73 | -576,21 | -676,41 | -727,24 | -784,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -13 | -9 | -9 | -10 | -14 | -18 | -24 | -29 | -28 | -27 | -23 | -19 | -17 | -15 | -13 | -11 | -11 | -12 |
| Modifica (%) | -22,83 | -29,58 | 4,27 | 4,10 | 44,62 | 30,85 | 29,44 | 22,74 | -2,89 | -2,98 | -15,14 | -17,85 | -11,70 | -13,25 | -12,81 | -14,69 | 5,15 | 4,90 | |
| % del flusso di cassa | -7.022,22 | -215,75 | -77,51 | -51,67 | -39,53 | -172,52 | 221,83 | 229,96 | 235,40 | 247,75 | 262,38 | 228,75 | 193,24 | 164,00 | 136,95 | 129,58 | 120,83 | 135,04 | 151,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -64 | -64 | -65 | -59 | -52 | -55 | -57 | -46 | -35 | -35 | -34 | -38 | -41 | -45 | -49 | -54 | -58 | -57 | -57 |
| Modifica (%) | 0,39 | 0,39 | -9,33 | -10,29 | 4,06 | 3,90 | -19,20 | -23,76 | -1,15 | -1,16 | 10,07 | 9,15 | 10,05 | 9,14 | 8,79 | 8,08 | -0,89 | -0,90 | |
| % del flusso di cassa | -27.365,81 | -1.093,76 | -560,16 | -324,70 | -214,07 | -672,22 | 686,33 | 444,15 | 282,38 | 302,56 | 326,42 | 369,16 | 414,32 | 438,25 | 460,40 | 543,50 | 642,07 | 676,38 | 715,31 |
| Flusso di cassa | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 8 | -8 | -10 | -12 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | 2.411,75 | 96,02 | 56,41 | 36,07 | -66,86 | -201,77 | 24,86 | 19,91 | -7,74 | -8,39 | -2,67 | -2,74 | 4,04 | 3,89 | -7,85 | -8,51 | -5,92 | -6,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
