Rendiconto finanziario (TTM)
SciBase Holding AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -36 | -38 | -40 | -41 | -41 | -42 | -44 | -38 | -41 | -49 | -52 | -61 | -64 | -62 | -57 | -70 | -75 | -76 | -85 | -85 |
| Modifica (%) | 6,08 | 3,73 | 2,63 | 1,19 | 1,37 | 6,94 | -15,20 | 9,05 | 19,72 | 5,60 | 18,14 | 3,46 | -2,13 | -7,72 | 22,34 | 7,53 | 1,08 | 10,85 | 0,68 | |
| % del flusso di cassa | -62,17 | -67,35 | -163,36 | -174,61 | 94,05 | 93,96 | 95,06 | 93,73 | -156,36 | -268,42 | -340,01 | -1.044,83 | 230,21 | 225,00 | 250,84 | -500,62 | 390,88 | -181.671,43 | -744,66 | -230,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 268,75 | 197,18 | -0,00 | -9,13 | 9,21 | -27,01 | 34,38 | 30,08 | -23,72 | -24,61 | -34,20 | -10,71 | -6,67 | 103,81 | -0,00 | -144,39 | 0,00 | -220,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -0,08 | -0,31 | -2,18 | -2,27 | 1,10 | 1,18 | 0,81 | 1,27 | -2,53 | -2,77 | -2,51 | -4,29 | 0,82 | 0,76 | 1,87 | -3,05 | -0,98 | 452,38 | -2,01 | -0,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 94 | 95 | 64 | 64 | -2 | -2 | -2 | -3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 36 | 35 | 35 | 85 | 57 | 77 | 96 | 123 |
| Modifica (%) | 1,25 | -32,26 | -0,11 | -103,73 | 1,55 | 1,97 | 7,75 | -2.635,68 | -0,02 | -0,05 | 0,21 | -46,48 | -3,86 | 0,04 | 142,57 | -33,14 | 35,37 | 25,64 | 27,47 | |
| % del flusso di cassa | 162,15 | 167,65 | 265,58 | 276,27 | 5,49 | 5,49 | 5,30 | 6,64 | 257,56 | 369,24 | 442,68 | 1.153,81 | -131,50 | -126,26 | -152,61 | 603,87 | -293,17 | 182.485,71 | 847,79 | 332,09 |
| Flusso di cassa | 58 | 57 | 24 | 23 | -44 | -44 | -47 | -40 | 26 | 18 | 15 | 6 | -28 | -28 | -23 | 14 | -19 | 0 | 11 | 37 |
| Modifica (%) | -2,07 | -57,24 | -3,98 | -287,85 | 1,47 | 5,69 | -14,00 | -165,37 | -30,26 | -16,63 | -61,55 | -569,56 | 0,13 | -17,23 | -161,30 | -237,72 | -100,22 | 26.942,86 | 225,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
