Rendiconto finanziario (TTM)
Toho Gas Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33.211 | 35.436 | 35.120 | 56.414 | 90.540 | 47.376 | 54.462 | 83.096 | 83.381 | 65.607 |
| Modifica (%) | 6,70 | -0,89 | 60,63 | 60,49 | -47,67 | 14,96 | 52,58 | 0,34 | -21,32 | |
| % del flusso di cassa | -159,29 | -192,25 | 200,37 | 3.291,37 | 2.964,64 | -564,47 | -511,91 | 422,94 | 547,23 | -3.139,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47.344 | -54.876 | -53.037 | -52.435 | -43.177 | -42.078 | -46.055 | -45.165 | -47.602 | -41.777 |
| Modifica (%) | 15,91 | -3,35 | -1,14 | -17,66 | -2,55 | 9,45 | -1,93 | 5,40 | -12,24 | |
| % del flusso di cassa | 227,08 | 297,72 | -302,58 | -3.059,22 | -1.413,79 | 501,35 | 432,89 | -229,88 | -312,41 | 1.998,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.747 | 635 | 34.612 | -2.939 | -45.234 | -14.243 | -19.273 | -18.769 | -19.818 | -26.751 |
| Modifica (%) | -109,41 | 5.350,71 | -108,49 | 1.439,09 | -68,51 | 35,32 | -2,62 | 5,59 | 34,98 | |
| % del flusso di cassa | 32,36 | -3,45 | 197,47 | -171,47 | -1.481,14 | 169,70 | 181,15 | -95,53 | -130,06 | 1.279,95 |
| Flusso di cassa | -20.849 | -18.432 | 17.528 | 1.714 | 3.054 | -8.393 | -10.639 | 19.647 | 15.237 | -2.090 |
| Modifica (%) | -11,59 | -195,10 | -90,22 | 78,18 | -374,82 | 26,76 | -284,67 | -22,45 | -113,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
