Rendiconto finanziario (TTM)
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -237.099 | 236.708 | 55.561 | 194.153 | 458.326 | 549.466 | 565.413 | 660.188 | 762.608 |
| Modifica (%) | -199,84 | -76,53 | 249,44 | 136,06 | 19,89 | 2,90 | 16,76 | 15,51 | |
| % del flusso di cassa | -277,68 | 90,42 | 13,32 | 49,76 | 311,94 | 629,19 | -236,77 | -133,56 | -4.598,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 100.225 | -71.976 | 331.866 | 480.953 | -63.372 | -276.825 | -358.881 | -558.725 | -696.997 |
| Modifica (%) | -171,81 | -561,08 | 44,92 | -113,18 | 336,83 | 29,64 | 55,69 | 24,75 | |
| % del flusso di cassa | 117,38 | -27,49 | 79,55 | 123,25 | -43,13 | -316,99 | 150,29 | 113,04 | 4.203,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 182.088 | 58.545 | -29.830 | -314.502 | -284.185 | -231.549 | -512.897 | -659.578 | -129.233 |
| Modifica (%) | -67,85 | -150,95 | 954,31 | -9,64 | -18,52 | 121,51 | 28,60 | -80,41 | |
| % del flusso di cassa | 213,26 | 22,36 | -7,15 | -80,60 | -193,42 | -265,15 | 214,78 | 133,44 | 779,31 |
| Flusso di cassa | 85.385 | 261.781 | 417.153 | 390.215 | 146.928 | 87.329 | -238.799 | -494.285 | -16.583 |
| Modifica (%) | 206,59 | 59,35 | -6,46 | -62,35 | -40,56 | -373,45 | 106,99 | -96,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
