Rendiconto finanziario (TTM)
China Ruyi Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -139 | -235 | -376 | -517 | -992 | -1.467 | -1.700 | -1.933 | -1.128 | -323 | 88 | 499 | 521 | 543 | 703 | 863 | 690 | 517 |
| Modifica (%) | 68,80 | 60,16 | 37,56 | 91,83 | 47,87 | 15,88 | 13,70 | -41,66 | -71,40 | -127,36 | 465,50 | 4,42 | 4,24 | 29,39 | 22,72 | -20,03 | -25,04 | |
| % del flusso di cassa | 77,02 | 83,21 | 97,10 | 105,06 | 516,80 | -1.354,10 | 10.395,84 | 1.370,41 | 2.483,82 | -641,83 | 36,57 | 115,41 | -556,28 | -87,64 | 111,94 | 45,99 | 28,75 | 17,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -17 | 17 | 51 | -42 | -135 | -165 | -195 | -773 | -1.351 | -1.455 | -1.559 | -2.448 | -3.337 | -2.930 | -2.523 | -1.460 | -396 |
| Modifica (%) | -15,18 | -200,69 | 199,31 | -182,18 | 221,69 | 22,11 | 18,11 | 297,11 | 74,82 | 7,67 | 7,13 | 57,04 | 36,32 | -12,20 | -13,90 | -42,14 | -72,84 | |
| % del flusso di cassa | 11,06 | 6,00 | -4,40 | -10,37 | 21,85 | -124,56 | 1.007,68 | 137,98 | 1.702,24 | -2.689,06 | -602,90 | -360,46 | 2.612,99 | 538,41 | -466,60 | -134,50 | -60,82 | -13,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | 14 | 24 | 35 | 872 | 1.710 | 1.838 | 1.966 | 1.821 | 1.676 | 1.551 | 1.425 | 1.798 | 2.171 | 2.866 | 3.562 | 3.169 | 2.776 |
| Modifica (%) | -206,16 | 77,12 | 43,54 | 2.427,02 | 96,04 | 7,48 | 6,96 | -7,37 | -7,95 | -7,49 | -8,09 | 26,16 | 20,73 | 32,04 | 24,27 | -11,03 | -12,40 | |
| % del flusso di cassa | 7,08 | -4,81 | -6,21 | -7,01 | -454,25 | 1.577,95 | -11.236,60 | -1.393,42 | -4.009,88 | 3.335,24 | 642,51 | 329,58 | -1.919,26 | -350,25 | 456,48 | 189,90 | 132,06 | 94,95 |
| Flusso di cassa | -181 | -282 | -387 | -492 | -192 | 108 | -16 | -141 | -45 | 50 | 241 | 432 | -94 | -620 | 628 | 1.876 | 2.400 | 2.924 |
| Modifica (%) | 56,24 | 37,24 | 27,14 | -61,00 | -156,44 | -115,09 | 762,54 | -67,81 | -210,66 | 380,24 | 79,18 | -121,66 | 561,59 | -201,31 | 198,71 | 27,94 | 21,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
