Rendiconto finanziario (TTM)
Roots Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41 | 36 | 56 | 60 | 52 | 42 | 29 | 27 | 30 | 36 | 39 | 39 | 38 | 33 | 32 | 27 | 28 | 29 | 32 |
| Modifica (%) | -12,34 | 56,12 | 5,79 | -13,68 | -18,25 | -30,50 | -9,37 | 12,31 | 20,01 | 8,13 | 0,71 | -2,96 | -13,15 | -1,54 | -16,03 | 4,94 | 0,16 | 12,76 | |
| % del flusso di cassa | 8.892,24 | -807,73 | 225,91 | 366,55 | 35.078,23 | -983,99 | -1.307,95 | -414,36 | -754,94 | 1.741,41 | -995,24 | -2.501,16 | -1.699,46 | 4.425,88 | 539,96 | -417,71 | -806,43 | 1.297,09 | -597,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | 22,24 | 17,92 | 8,80 | 9,51 | 11,18 | 8,72 | 5,51 | -6,26 | -15,54 | -3,19 | 8,49 | 9,39 | 12,08 | -1,85 | 2,82 | -4,21 | -9,30 | 8,68 | |
| % del flusso di cassa | -659,05 | 83,47 | -17,64 | -29,43 | -3.572,79 | 136,30 | 283,39 | 104,53 | 158,96 | -258,05 | 132,05 | 357,51 | 273,84 | -920,35 | -111,94 | 106,03 | 186,87 | -272,18 | 120,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -37 | -27 | -39 | -46 | -41 | -25 | -26 | -27 | -28 | -37 | -35 | -34 | -25 | -20 | -27 | -25 | -20 | -31 |
| Modifica (%) | -2,19 | -26,68 | 42,79 | 19,46 | -12,06 | -37,95 | 4,26 | 4,68 | 3,41 | 31,73 | -6,66 | -2,89 | -25,56 | -22,27 | 36,23 | -5,00 | -19,96 | 52,63 | |
| % del flusso di cassa | -8.133,19 | 824,25 | -108,28 | -237,12 | -31.405,44 | 947,69 | 1.124,55 | 409,83 | 695,97 | -1.383,36 | 963,19 | 2.243,65 | 1.525,62 | -3.405,53 | -328,02 | 411,68 | 719,56 | -924,91 | 576,43 |
| Flusso di cassa | 0 | -4 | 25 | 16 | 0 | -4 | -2 | -6 | -4 | 2 | -4 | -2 | -2 | 1 | 6 | -6 | -4 | 2 | -5 |
| Modifica (%) | -1.065,09 | -658,17 | -34,80 | -99,10 | -3.014,29 | -47,71 | 186,07 | -38,36 | -152,03 | -289,20 | -59,93 | 42,81 | -133,35 | 707,01 | -208,55 | -45,65 | -162,27 | -344,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
