Rendiconto finanziario (TTM)
GEE Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -107,76 | 599,19 | 78,97 | 128,44 | -11,17 | -27,04 | -6,94 | -36,18 | 44,68 | -10,90 | -7,13 | -55,54 | -90,68 | -98,02 | -34.150,00 | -58,52 | -197,17 | -14,03 | 75,42 | |
| % del flusso di cassa | 51,72 | -8,97 | -129,87 | -5.578,31 | 103,89 | 105,56 | 108,04 | 107,68 | 127,78 | 162,57 | 364,95 | 442,69 | -191,60 | -12,29 | -1,85 | 53,96 | 58,07 | 102,43 | 103,74 | 50,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 53,66 | 65,08 | 29,33 | 5,20 | 15,90 | -10,37 | -12,59 | -19,46 | -57,00 | -26,97 | -33,85 | -0,00 | 34,88 | -43,10 | 2.906,06 | -72,58 | -119,85 | -5,56 | 1.696,08 | |
| % del flusso di cassa | 0,89 | 3,05 | 10,44 | 324,10 | -2,78 | -3,68 | -4,63 | -4,34 | -6,50 | -2,46 | -4,52 | -3,91 | 3,80 | 3,53 | 15,28 | 39,30 | 27,95 | 10,07 | 11,21 | 55,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 0,07 | -0,00 | 1,67 | -97,46 | 47,79 | 29,34 | -8,33 | 242,42 | 221,24 | 71,95 | -0,40 | -12,73 | -45,10 | -89,54 | -9,09 | -20,00 | -50,74 | 1,49 | 30,88 | |
| % del flusso di cassa | 47,39 | 105,91 | 219,43 | 5.354,22 | -1,11 | -1,88 | -3,40 | -3,34 | -21,28 | -60,12 | -260,43 | -338,78 | 287,80 | 108,76 | 86,57 | 6,74 | 13,98 | -12,50 | -14,95 | -5,38 |
| Flusso di cassa | -9 | -4 | -2 | -0 | 10 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | -1 | -2 | -0 | -3 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| Modifica (%) | -55,23 | -51,73 | -95,83 | -12.366,27 | -12,57 | -28,72 | -6,64 | -46,22 | 13,72 | -60,31 | -23,44 | -202,72 | 45,27 | -86,85 | 1.068,52 | -61,45 | -155,09 | -15,11 | 263,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
