Rendiconto finanziario (TTM)
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.796 | 37.914 | 56.106 | 66.301 | 53.391 | 56.895 | 79.297 | 89.564 | 88.503 | 90.655 |
| Modifica (%) | 66,32 | 47,98 | 18,17 | -19,47 | 6,56 | 39,37 | 12,95 | -1,18 | 2,43 | |
| % del flusso di cassa | 51,36 | -206,91 | -1.158,50 | 269,89 | -670,66 | -155,24 | -195,53 | -293,12 | 351,17 | 255,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.933 | -17.371 | -24.590 | -27.026 | -26.166 | -27.015 | -29.429 | -25.955 | 29.288 | 21.634 |
| Modifica (%) | -998,65 | 41,56 | 9,91 | -3,18 | 3,24 | 8,94 | -11,80 | -212,84 | -26,13 | |
| % del flusso di cassa | 4,36 | 94,80 | 507,74 | -110,01 | 328,68 | 73,71 | 72,57 | 84,95 | 116,21 | 60,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18.452 | -39.927 | -38.649 | -16.198 | -36.650 | -68.485 | -91.715 | -94.909 | -91.002 | -76.922 |
| Modifica (%) | -316,38 | -3,20 | -58,09 | 126,26 | 86,86 | 33,92 | 3,48 | -4,12 | -15,47 | |
| % del flusso di cassa | 41,57 | 217,89 | 798,04 | -65,94 | 460,37 | 186,87 | 226,16 | 310,62 | -361,09 | -216,63 |
| Flusso di cassa | 44.384 | -18.324 | -4.843 | 24.566 | -7.961 | -36.649 | -40.554 | -30.555 | 25.202 | 35.508 |
| Modifica (%) | -141,29 | -73,57 | -607,25 | -132,41 | 360,36 | 10,66 | -24,66 | -182,48 | 40,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
