Rendiconto finanziario (TTM)
Dole plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 119 | 145 | 152 | 65 | 10 | -91 | 136 | 149 | 226 | 385 | 173 | 254 | 267 | 225 | 221 | 256 | 272 | 199 | 161 |
| Modifica (%) | 21,07 | 5,28 | -57,41 | -85,25 | -1.054,52 | -249,52 | 9,35 | 51,82 | 69,87 | -55,04 | 47,03 | 5,19 | -15,90 | -1,74 | 15,70 | 6,35 | -26,83 | -19,18 | |
| % del flusso di cassa | 193,02 | 467,48 | 64,57 | 79,73 | 10,61 | 64,07 | 166,35 | -1.171,04 | -1.042,58 | 765,53 | -2.241,80 | -6.432,89 | 555,36 | -845,81 | -2.169,78 | 550,53 | 497,17 | 1.176,34 | 135,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -26 | -31 | 90 | 90 | 89 | 82 | -50 | -54 | -63 | -54 | -12 | 5 | 113 | 101 | 52 | 36 | -93 | -90 |
| Modifica (%) | 33,41 | 22,65 | -385,33 | 0,07 | -0,55 | -7,80 | -160,80 | 8,20 | 16,57 | -13,84 | -78,62 | -145,00 | 2.072,17 | -10,92 | -48,65 | -31,07 | -358,68 | -2,98 | |
| % del flusso di cassa | -31,01 | -82,77 | -13,32 | 110,19 | 99,53 | -62,60 | 100,23 | 392,30 | 248,93 | -125,43 | 703,90 | 293,70 | 10,85 | -426,64 | -992,21 | 111,73 | 65,39 | -547,06 | -75,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -49 | -101 | 100 | -64 | -1 | -132 | -117 | -97 | -173 | -258 | -125 | -243 | -230 | -362 | -326 | -270 | -238 | -86 | 36 |
| Modifica (%) | 104,90 | -199,39 | -163,99 | -97,90 | 9.700,22 | -11,32 | -17,12 | 79,23 | 48,51 | -51,55 | 94,97 | -5,45 | 57,46 | -9,85 | -17,30 | -11,91 | -63,89 | -141,59 | |
| % del flusso di cassa | -79,35 | -325,24 | 42,41 | -78,69 | -1,49 | 92,43 | -142,34 | 759,50 | 798,29 | -512,42 | 1.617,21 | 6.153,78 | -477,52 | 1.361,63 | 3.204,65 | -581,15 | -434,71 | -507,67 | 30,15 |
| Flusso di cassa | 62 | 31 | 236 | 81 | 90 | -142 | 82 | -13 | -22 | 50 | -8 | -4 | 48 | -27 | -10 | 46 | 55 | 17 | 118 |
| Modifica (%) | -50,01 | 662,17 | -65,51 | 10,78 | -258,12 | -157,59 | -115,53 | 70,52 | -331,35 | -115,35 | -48,76 | -1.318,44 | -155,22 | -61,69 | -556,02 | 17,77 | -69,08 | 600,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
