Rendiconto finanziario (TTM)
Queen's Road Capital Investment Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Modifica (%) | 4,35 | 7,51 | -70,12 | 203,05 | 155,52 | 3,66 | 78,72 | 19,63 | 19,01 | 51,12 | -11,48 | 25,91 | -6,21 | 34,50 | -9,98 | -0,35 | -9,48 | -19,15 | |
| % del flusso di cassa | -2,74 | -3,06 | 0,93 | 0,69 | 1,97 | 13,95 | -2,45 | -13,22 | -18,27 | -64,63 | -101,01 | -88,81 | -53,03 | -156,42 | -465,69 | -182,73 | 413,32 | 159,94 | -289,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -39 | -20 | -48 | -46 | -48 | -51 | -22 | -21 | -7 | -31 | -30 | -48 | -48 | -31 | -29 | -17 | -14 | -27 |
| Modifica (%) | 67,58 | -48,09 | 135,54 | -5,53 | 5,92 | 4,53 | -55,78 | -5,87 | -67,62 | 356,13 | -2,76 | 58,56 | 0,55 | -35,27 | -5,30 | -41,39 | -16,53 | 88,06 | |
| % del flusso di cassa | 102,84 | 184,40 | -27,05 | -157,81 | -141,00 | -413,55 | 73,26 | 97,81 | 106,34 | 102,34 | 482,75 | 466,24 | 350,58 | 1.108,56 | 1.588,27 | 655,57 | -872,25 | -311,28 | 1.308,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 95 | 78 | 78 | 59 | -19 | -2 | -2 | -4 | 18 | 18 | 27 | 37 | 20 | 17 | 11 | 12 | 19 | |
| Modifica (%) | 445,52 | -18,03 | -0,62 | -24,23 | -132,84 | -87,39 | -8,39 | 88,94 | -527,59 | -0,55 | 50,42 | 37,35 | -45,46 | -16,89 | -33,61 | 4,62 | 60,75 | ||
| % del flusso di cassa | -81,62 | 125,83 | 255,45 | 240,11 | 503,75 | 28,03 | 10,67 | 11,29 | 63,41 | -280,40 | -276,97 | -197,58 | -853,40 | -1.030,34 | -373,22 | 562,46 | 251,57 | -903,95 | |
| Flusso di cassa | -23 | -21 | 76 | 31 | 32 | 12 | -69 | -23 | -20 | -7 | -6 | -6 | -14 | -4 | -2 | -4 | 2 | 5 | -2 |
| Modifica (%) | -6,55 | -453,85 | -59,62 | 5,73 | -63,89 | -690,04 | -66,88 | -13,43 | -66,35 | -3,31 | 0,68 | 110,86 | -68,20 | -54,82 | 129,43 | -144,05 | 133,91 | -144,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
