Rendiconto finanziario (TTM)
Cedergrenska AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 47 | 34 | 34 | 27 | 42 | 39 | 37 | 27 | 23 | 31 | 30 | 54 | 77 | 76 | 87 | 80 | 82 | 55 | 104 | 96 |
| Modifica (%) | -27,29 | -0,87 | -20,54 | 55,19 | -7,18 | -5,47 | -25,18 | -14,91 | 31,67 | -0,94 | 78,71 | 42,22 | -2,25 | 15,35 | -8,57 | 2,55 | -32,20 | 87,57 | -7,55 | |
| % del flusso di cassa | 82,87 | 84,94 | 76,52 | 158,85 | -113,74 | -124,25 | -113,08 | -209,98 | -332,19 | 277,51 | 686,14 | 240,93 | 289,38 | 964,14 | 247,04 | -6.277,23 | 122,04 | 1.169,49 | -341,02 | -3.778,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | -47 | -44 | -103 | -70 | -69 | -67 | -6 | -1 | 0 | -3 | -7 | -20 | -45 | -31 | -30 | -28 | -55 | -103 | -102 |
| Modifica (%) | -5,47 | -7,85 | 135,42 | -32,06 | -1,57 | -3,39 | -91,60 | -74,15 | -117,72 | -1.135,94 | 145,78 | 209,02 | 122,50 | -31,31 | -1,94 | -7,91 | 97,85 | 87,46 | -0,78 | |
| % del flusso di cassa | -88,65 | -118,12 | -98,92 | -608,35 | 190,70 | 220,91 | 205,48 | 42,86 | 20,59 | 2,31 | -59,85 | -28,90 | -75,43 | -572,06 | -87,29 | 2.378,72 | -41,53 | -1.161,30 | 338,43 | 4.024,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 60 | 54 | 54 | 93 | -8 | -1 | -2 | -35 | -29 | -20 | -23 | -25 | -30 | -23 | -21 | -51 | 13 | 4 | -31 | 4 |
| Modifica (%) | -10,68 | 1,13 | 71,86 | -109,09 | -87,67 | 136,28 | 1.315,48 | -17,13 | -31,14 | 17,25 | 8,34 | 20,44 | -24,80 | -7,91 | 140,80 | -125,71 | -67,44 | -835,69 | -112,20 | |
| % del flusso di cassa | 105,78 | 133,18 | 122,39 | 549,51 | 23,04 | 3,34 | 7,60 | 267,12 | 411,59 | -179,82 | -526,27 | -112,03 | -113,95 | -292,09 | -59,75 | 3.998,50 | 19,49 | 89,70 | 102,59 | -149,96 |
| Flusso di cassa | 57 | 40 | 44 | 17 | -37 | -31 | -32 | -13 | -7 | 11 | 4 | 23 | 27 | 8 | 35 | -1 | 67 | 5 | -30 | -3 |
| Modifica (%) | -29,06 | 10,04 | -61,72 | -316,75 | -15,03 | 3,87 | -59,71 | -46,21 | -257,62 | -59,94 | 408,94 | 18,41 | -70,66 | 350,18 | -103,60 | -5.374,70 | -92,92 | -743,24 | -91,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
