Rendiconto finanziario (TTM)
STV Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 10 | 7 | 4 | 13 | 23 | 23 | 24 | 11 | -1 | -2 | -3 | 0 | 4 | 11 | 18 | 13 | 9 |
| Modifica (%) | -27,00 | -30,21 | -43,28 | 247,37 | 71,21 | 3,10 | 3,00 | -52,71 | -111,45 | 65,38 | 39,53 | -113,33 | 850,00 | 188,16 | 65,30 | -25,97 | -35,07 | |
| % del flusso di cassa | 316,87 | -960,00 | -248,15 | -86,36 | 517,65 | 237,89 | 280,72 | 338,03 | 613,51 | 38,24 | 30,50 | 28,04 | -6,30 | -190,00 | 168,46 | 120,67 | 159,52 | 483,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -6 | -7 | -7 | -4 | 0 | -7 | -14 | -18 | -22 | -14 | -7 |
| Modifica (%) | 4,92 | -60,94 | -156,00 | 7,14 | 6,67 | -431,25 | 130,19 | 9,02 | 8,27 | -51,39 | -105,71 | -3.525,00 | 102,92 | 28,42 | 22,13 | -34,17 | -51,92 | |
| % del flusso di cassa | -73,49 | 320,00 | 46,30 | -15,91 | 29,41 | 8,42 | -31,93 | -85,92 | -359,46 | 211,76 | 49,65 | -1,87 | 107,87 | 695,00 | -274,62 | -145,33 | -170,83 | -383,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -14 | -12 | -11 | -3 | 5 | -1 | -8 | 0 | 8 | 13 | 19 | 9 | 0 |
| Modifica (%) | 24,37 | 10,14 | 9,20 | 28,09 | 21,93 | -11,15 | -12,55 | -73,61 | -278,95 | -127,45 | 464,29 | -101,27 | 8.000,00 | 65,43 | 39,55 | -50,00 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | -143,37 | 740,00 | 301,85 | 202,27 | -447,06 | -146,32 | -148,80 | -152,11 | -154,05 | -150,00 | 19,86 | 73,83 | -1,57 | -405,00 | 206,15 | 124,67 | 111,31 | 0,00 |
| Flusso di cassa | 4 | -1 | -3 | -4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | -3 | -7 | -11 | -6 | -2 | 6 | 15 | 8 | 2 |
| Modifica (%) | -124,10 | 170,00 | 62,96 | -157,95 | 272,55 | -12,63 | -14,46 | -73,94 | -283,78 | 107,35 | 51,77 | -40,65 | -68,50 | -425,00 | 130,77 | -44,00 | -78,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
