Rendiconto finanziario (TTM)
Merchants Bancorp Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.367 | -54 | -49 | 951 | 555 | 2.173 | 976 | -621 | -442 | -1.951 | -356 | -439 | -146 | -89 | -835 | -303 | -476 | 47 | -341 | -1.087 |
| Modifica (%) | -103,99 | -9,69 | -2.031,53 | -41,62 | 291,49 | -55,09 | -163,68 | -28,87 | 341,35 | -81,73 | 23,07 | -66,71 | -39,08 | 838,84 | -63,67 | 56,77 | -109,81 | -831,13 | 218,42 | |
| % del flusso di cassa | -120.092,88 | -14,60 | -5,77 | 669,07 | -385,64 | -453,92 | -121,00 | 1.481,79 | -370,94 | -2.342,63 | -99,48 | -315,19 | -89,28 | -45,70 | 774,75 | -2.419,81 | -447,62 | -1.206,05 | 129,06 | 248,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.567 | -752 | -474 | -527 | -1.660 | -3.410 | -2.863 | -3.736 | -3.868 | -2.162 | -3.260 | -2.835 | -1.916 | -1.742 | -874 | -180 | 111 | -252 | -196 | -530 |
| Modifica (%) | -52,04 | -36,91 | 11,06 | 215,26 | 105,38 | -16,05 | 30,50 | 3,52 | -44,10 | 50,79 | -13,04 | -32,42 | -9,08 | -49,81 | -79,39 | -161,43 | -327,59 | -22,31 | 170,88 | |
| % del flusso di cassa | 137.734,97 | -201,34 | -55,61 | -370,70 | 1.153,87 | 712,54 | 354,99 | 8.908,73 | -3.245,54 | -2.596,15 | -909,98 | -2.037,04 | -1.171,17 | -894,73 | 810,93 | -1.436,56 | 104,13 | 6.508,22 | 74,00 | 120,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 200 | 1.180 | 1.376 | -282 | 962 | 759 | 1.081 | 4.315 | 4.429 | 4.196 | 3.975 | 3.413 | 2.225 | 2.025 | 1.602 | 496 | 471 | 201 | 273 | 1.179 |
| Modifica (%) | 490,91 | 16,68 | -120,48 | -441,19 | -21,05 | 42,34 | 299,34 | 2,63 | -5,25 | -5,28 | -14,14 | -34,79 | -8,98 | -20,92 | -69,02 | -5,00 | -57,29 | 35,36 | 332,48 | |
| % del flusso di cassa | -17.542,09 | 315,94 | 161,38 | -198,37 | -668,24 | -158,62 | -134,00 | -10.290,53 | 3.716,48 | 5.038,78 | 1.109,46 | 2.452,22 | 1.360,45 | 1.040,44 | -1.485,68 | 3.956,37 | 443,49 | -5.202,17 | -103,06 | -269,03 |
| Flusso di cassa | -1 | 373 | 853 | 142 | -144 | -479 | -806 | -42 | 119 | 83 | 358 | 139 | 164 | 195 | -108 | 13 | 106 | -4 | -264 | -438 |
| Modifica (%) | -32.909,67 | 128,43 | -83,34 | -201,28 | 232,60 | 68,50 | -94,80 | -384,16 | -30,12 | 330,20 | -61,15 | 17,53 | 19,01 | -155,38 | -111,63 | 747,48 | -103,64 | 6.732,25 | 65,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
