Rendiconto finanziario (TTM)
Bulten AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 369 | 447 | 477 | 458 | 179 | 48 | 49 | -2 | 93 | 298 | 400 | 465 | 512 | 353 | 280 | 341 | 260 | 319 | 267 | 287 |
| Modifica (%) | 21,14 | 6,71 | -3,98 | -60,92 | -73,18 | 2,08 | -104,08 | -4.750,00 | 220,43 | 34,23 | 16,25 | 10,11 | -31,05 | -20,68 | 21,79 | -23,75 | 22,69 | -16,30 | 7,49 | |
| % del flusso di cassa | 341,67 | 259,88 | 1.109,30 | 1.017,78 | 406,82 | 800,00 | -233,33 | -4,88 | 96,88 | 142,58 | 175,44 | 540,70 | 595,35 | -318,02 | 560,00 | 195,98 | -346,67 | 3.190,00 | -251,89 | -146,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -150 | -119 | -64 | -72 | -115 | -165 | -224 | -249 | -263 | -266 | -231 | -214 | -704 | -659 | -658 | -676 | -158 | -203 | -228 | -231 |
| Modifica (%) | -20,67 | -46,22 | 12,50 | 59,72 | 43,48 | 35,76 | 11,16 | 5,62 | 1,14 | -13,16 | -7,36 | 228,97 | -6,39 | -0,15 | 2,74 | -76,63 | 28,48 | 12,32 | 1,32 | |
| % del flusso di cassa | -138,89 | -69,19 | -148,84 | -160,00 | -261,36 | -2.750,00 | 1.066,67 | -607,32 | -273,96 | -127,27 | -101,32 | -248,84 | -818,60 | 593,69 | -1.316,00 | -388,51 | 210,67 | -2.030,00 | 215,09 | 117,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -111 | -154 | -374 | -343 | -28 | 109 | 145 | 273 | 247 | 167 | 51 | -171 | 281 | 203 | 424 | 513 | -175 | -124 | -124 | -231 |
| Modifica (%) | 38,74 | 142,86 | -8,29 | -91,84 | -489,29 | 33,03 | 88,28 | -9,52 | -32,39 | -69,46 | -435,29 | -264,33 | -27,76 | 108,87 | 20,99 | -134,11 | -29,14 | -0,00 | 86,29 | |
| % del flusso di cassa | -102,78 | -89,53 | -869,77 | -762,22 | -63,64 | 1.816,67 | -690,48 | 665,85 | 257,29 | 79,90 | 22,37 | -198,84 | 326,74 | -182,88 | 848,00 | 294,83 | 233,33 | -1.240,00 | 116,98 | 117,86 |
| Flusso di cassa | 108 | 172 | 43 | 45 | 44 | 6 | -21 | 41 | 96 | 209 | 228 | 86 | 86 | -111 | 50 | 174 | -75 | 10 | -106 | -196 |
| Modifica (%) | 59,26 | -75,00 | 4,65 | -2,22 | -86,36 | -450,00 | -295,24 | 134,15 | 117,71 | 9,09 | -62,28 | 0,00 | -229,07 | -145,05 | 248,00 | -143,10 | -113,33 | -1.160,00 | 84,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
