Rendiconto finanziario (TTM)
Epiroc AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.160 | 8.334 | 8.376 | 7.415 | 7.414 | 7.607 | 6.535 | 6.513 | 6.359 | 5.558 | 5.546 | 5.840 | 6.093 | 7.143 | 8.808 | 8.725 | 9.309 | 10.460 | 10.644 | 11.155 |
| Modifica (%) | -9,02 | 0,50 | -11,47 | -0,01 | 2,60 | -14,09 | -0,34 | -2,36 | -12,60 | -0,22 | 5,30 | 4,33 | 17,23 | 23,31 | -0,94 | 6,69 | 12,36 | 1,76 | 4,80 | |
| % del flusso di cassa | 123,18 | 127,96 | 140,40 | -357,52 | -295,97 | -178,53 | -131,12 | -1.182,03 | 4.745,52 | -160,36 | -83,78 | -107,53 | -109,80 | -772,22 | 94,79 | 529,11 | 1.165,08 | 1.344,47 | -223,05 | 1.051,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -495 | -608 | -741 | -2.108 | -2.727 | -3.473 | -3.494 | -2.631 | -2.416 | -5.991 | -9.376 | -9.527 | -9.311 | -5.237 | -2.009 | -9.938 | -11.297 | -11.690 | -11.460 | -3.449 |
| Modifica (%) | 22,83 | 21,88 | 184,48 | 29,36 | 27,36 | 0,60 | -24,70 | -8,17 | 147,97 | 56,50 | 1,61 | -2,27 | -43,75 | -61,64 | 394,67 | 13,67 | 3,48 | -1,97 | -69,90 | |
| % del flusso di cassa | -6,66 | -9,34 | -12,42 | 101,64 | 108,86 | 81,51 | 70,10 | 477,50 | -1.802,99 | 172,85 | 141,63 | 175,42 | 167,80 | 566,16 | -21,62 | -602,67 | -1.413,89 | -1.502,57 | 240,15 | -325,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.010 | -990 | -1.499 | -7.313 | -7.154 | -8.436 | -8.073 | -4.789 | -4.189 | -3.226 | -2.870 | -1.615 | -2.143 | -2.641 | 2.504 | 2.965 | 2.954 | 1.899 | -3.643 | -6.250 |
| Modifica (%) | -1,98 | 51,41 | 387,86 | -2,17 | 17,92 | -4,30 | -40,68 | -12,53 | -22,99 | -11,04 | -43,73 | 32,69 | 23,24 | -194,81 | 18,41 | -0,37 | -35,71 | -291,84 | 71,56 | |
| % del flusso di cassa | -13,58 | -15,20 | -25,13 | 352,60 | 285,59 | 197,98 | 161,98 | 869,15 | -3.126,12 | 93,08 | 43,35 | 29,74 | 38,62 | 285,51 | 26,95 | 179,81 | 369,71 | 244,09 | 76,34 | -589,07 |
| Flusso di cassa | 7.436 | 6.513 | 5.966 | -2.074 | -2.505 | -4.261 | -4.984 | -551 | 134 | -3.466 | -6.620 | -5.431 | -5.549 | -925 | 9.292 | 1.649 | 799 | 778 | -4.772 | 1.061 |
| Modifica (%) | -12,41 | -8,40 | -134,76 | 20,78 | 70,10 | 16,97 | -88,94 | -124,32 | -2.686,57 | 91,00 | -17,96 | 2,17 | -83,33 | -1.104,54 | -82,25 | -51,55 | -2,63 | -713,37 | -122,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
