Rendiconto finanziario (TTM)
DiaSorin S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 373 | 406 | 401 | 433 | 407 | 407 | 389 | 296 | 355 | 308 | 312 | 346 | 321 | 372 | 359 | 355 | 349 | 333 | 343 | 330 |
| Modifica (%) | 8,99 | -1,40 | 8,14 | -6,04 | -0,06 | -4,31 | -23,94 | 19,83 | -13,11 | 1,08 | 10,91 | -7,15 | 15,81 | -3,47 | -1,11 | -1,68 | -4,60 | 3,00 | -3,79 | |
| % del flusso di cassa | 49,18 | 920,09 | 634,57 | 473,83 | -79,14 | 549,53 | -241,46 | -198,83 | -281,30 | -193,63 | 808,72 | -536,23 | -370,10 | -1.909,69 | 560,98 | 622,91 | 9.949,49 | -443,45 | -192,05 | -200,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -91 | -109 | -1.611 | -1.611 | -1.613 | -1.598 | -232 | -227 | -72 | -104 | -29 | -12 | -148 | -86 | -50 | -81 | -67 | -121 | -145 | -137 |
| Modifica (%) | 19,73 | 1.375,63 | -0,00 | 0,14 | -0,94 | -85,49 | -2,33 | -68,10 | 43,82 | -72,00 | -58,42 | 1.121,65 | -41,76 | -42,15 | 62,24 | -17,58 | 81,39 | 19,62 | -5,54 | |
| % del flusso di cassa | -12,03 | -247,24 | -2.551,82 | -1.762,04 | 313,66 | -2.158,72 | 143,85 | 152,11 | 57,30 | 65,28 | -75,52 | 18,77 | 170,49 | 442,41 | -77,88 | -141,88 | -1.899,60 | 160,98 | 80,98 | 83,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 480 | 1.022 | 1.256 | 1.252 | 652 | 56 | -333 | -272 | -393 | -378 | -236 | -391 | -262 | -297 | -259 | -230 | -267 | -301 | -351 | -332 |
| Modifica (%) | 113,00 | 22,91 | -0,33 | -47,93 | -91,35 | -690,65 | -18,29 | 44,29 | -3,73 | -37,58 | 65,69 | -33,03 | 13,41 | -12,74 | -11,19 | 16,05 | 12,76 | 16,62 | -5,41 | |
| % del flusso di cassa | 63,30 | 2.314,75 | 1.990,03 | 1.369,53 | -126,76 | 76,16 | 206,55 | 182,71 | 311,27 | 237,40 | -612,28 | 606,50 | 301,95 | 1.525,85 | -405,16 | -404,04 | -7.617,20 | 401,27 | 196,77 | 201,97 |
| Flusso di cassa | 758 | 44 | 63 | 91 | -514 | 74 | -161 | -149 | -126 | -159 | 39 | -64 | -87 | -19 | 64 | 57 | 4 | -75 | -178 | -164 |
| Modifica (%) | -94,17 | 42,97 | 44,82 | -662,56 | -114,39 | -317,78 | -7,63 | -15,30 | 26,23 | -124,20 | -267,27 | 34,52 | -77,56 | -428,62 | -10,95 | -93,84 | -2.240,44 | 137,82 | -7,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
