Rendiconto finanziario (TTM)
DHI Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | 30 | 29 | 31 | 29 | 32 | 36 | 27 | 25 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 27 |
| Modifica (%) | 6,80 | -4,29 | 9,78 | -8,43 | 10,14 | 13,88 | -25,55 | -8,07 | -14,56 | 1,29 | 9,73 | 4,26 | -0,50 | -13,38 | 0,77 | -10,36 | -4,01 | 15,65 | 29,21 | |
| % del flusso di cassa | -142,88 | -128,06 | -468,54 | -1.333,40 | -669,72 | 8.741,44 | 2.458,05 | 6.673,63 | -2.768,13 | -16.994,35 | 1.778,75 | -1.100,61 | 10.570,56 | -1.471,65 | -4.175,60 | -3.624,96 | -10.987,86 | 8.182,06 | -2.657,68 | 7.637,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -19 | -19 | -20 | -18 | -17 | -18 | -18 | -19 | -15 | -15 | -15 | -14 | -16 | -14 | -12 | -10 | -10 | -9 | -13 |
| Modifica (%) | 8,91 | 1,45 | 2,01 | -9,91 | -4,64 | 4,37 | 4,20 | 1,46 | -21,63 | 4,65 | -2,55 | -6,15 | 17,19 | -15,10 | -16,38 | -12,41 | -2,35 | -12,60 | 51,37 | |
| % del flusso di cassa | 89,28 | 81,60 | 316,46 | 836,89 | 413,54 | -4.673,20 | -1.204,37 | -4.576,62 | 2.095,06 | 11.798,39 | -1.275,92 | 701,13 | -6.061,90 | 993,94 | 2.764,29 | 1.991,45 | 5.898,27 | -4.468,16 | 1.096,85 | -3.692,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30 | -34 | -15 | -14 | -15 | -14 | -17 | -8 | -7 | -7 | -5 | -11 | -10 | -10 | -8 | -10 | -9 | -8 | -13 | -14 |
| Modifica (%) | 13,19 | -55,00 | -8,52 | 8,55 | -5,99 | 17,74 | -52,53 | -14,20 | -4,66 | -26,39 | 119,88 | -4,19 | -6,34 | -20,14 | 33,14 | -11,47 | -10,24 | 63,63 | 4,08 | |
| % del flusso di cassa | 154,38 | 146,65 | 252,25 | 598,22 | 356,18 | -3.968,23 | -1.153,68 | -1.997,01 | 773,06 | 5.295,97 | -402,83 | 499,48 | -4.408,66 | 577,71 | 1.511,31 | 1.733,50 | 5.189,60 | -3.613,90 | 1.660,83 | -3.844,54 |
| Flusso di cassa | -20 | -23 | -6 | -2 | -4 | 0 | 1 | 0 | -1 | -0 | 1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 19,16 | -73,84 | -61,43 | 82,32 | -108,44 | 304,97 | -72,58 | -321,64 | -86,08 | -1.067,74 | -277,33 | -110,86 | -814,72 | -69,47 | 16,07 | -70,43 | -228,90 | -456,05 | -144,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
