Rendiconto finanziario (TTM)
Restar Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.276 | -26.625 | -35.165 | -363 | 14.911 | 36.997 | 20.196 | 9.658 | -3.282 |
| Modifica (%) | -604,64 | 32,08 | -98,97 | -4.207,71 | 148,12 | -45,41 | -52,18 | -133,98 | |
| % del flusso di cassa | 40,30 | 393,63 | 920,55 | 24,98 | 142,50 | 707,81 | 447,61 | -16.651,72 | -749,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7.127 | -16.167 | -8.189 | -5.604 | -2.587 | -10.680 | 61 | 244 | -5.556 |
| Modifica (%) | -326,84 | -49,35 | -31,57 | -53,84 | 312,83 | -100,57 | 300,00 | -2.377,05 | |
| % del flusso di cassa | 54,43 | 239,02 | 214,37 | 385,68 | -24,72 | -204,32 | 1,35 | -420,69 | -1.268,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -224 | 34.488 | 36.563 | 3.713 | -2.632 | -21.593 | -16.110 | -10.615 | 7.622 |
| Modifica (%) | -15.496,43 | 6,02 | -89,84 | -170,89 | 720,40 | -25,39 | -34,11 | -171,80 | |
| % del flusso di cassa | -1,71 | -509,88 | -957,15 | -255,54 | -25,15 | -413,11 | -357,05 | 18.301,72 | 1.740,18 |
| Flusso di cassa | 13.093 | -6.764 | -3.820 | -1.453 | 10.464 | 5.227 | 4.512 | -58 | 438 |
| Modifica (%) | -151,66 | -43,52 | -61,96 | -820,17 | -50,05 | -13,68 | -101,29 | -855,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
