Rendiconto finanziario (TTM)
Townsquare Media, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51 | 46 | 61 | 50 | 53 | 55 | 50 | 51 | 59 | 57 | 68 | 60 | 47 | 49 | 49 | 47 | 48 | 46 | 31 | 35 |
| Modifica (%) | -9,43 | 32,37 | -17,76 | 5,41 | 4,03 | -8,90 | 1,57 | 14,93 | -2,63 | 18,91 | -11,33 | -21,68 | 4,91 | -1,36 | -3,56 | 2,51 | -4,14 | -33,76 | 13,92 | |
| % del flusso di cassa | -113,55 | -96,49 | -186,66 | 163,26 | -2.281,34 | -1.298,56 | -708,23 | -559,23 | 218,78 | 522,61 | 384,59 | 405,28 | -223,47 | -305,80 | -170,69 | -91,72 | -188,90 | -246,26 | -108,63 | -1.041,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -10 | -11 | -18 | -37 | -40 | -38 | -29 | -5 | -3 | -4 | -4 | -10 | -11 | -10 | -14 | -8 | -6 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -5,91 | 6,47 | 69,20 | 106,00 | 7,63 | -5,37 | -22,87 | -83,30 | -42,23 | 27,01 | 3,08 | 170,97 | 8,09 | -7,87 | 40,93 | -43,96 | -27,14 | -21,94 | -32,59 | |
| % del flusso di cassa | 23,67 | 20,89 | 32,51 | -58,50 | 1.597,50 | 940,76 | 532,94 | 319,55 | -18,16 | -25,74 | -20,24 | -24,79 | 47,29 | 66,67 | 34,76 | 27,30 | 30,73 | 30,45 | 15,83 | 89,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -85 | -84 | -83 | -1 | -18 | -19 | -20 | -31 | -27 | -43 | -47 | -42 | -58 | -55 | -67 | -84 | -66 | -59 | -54 | -35 |
| Modifica (%) | -1,44 | -0,96 | -98,24 | 1.141,84 | 6,74 | 0,45 | 58,72 | -12,98 | 60,77 | 7,63 | -10,72 | 39,86 | -5,86 | 22,94 | 25,07 | -21,85 | -10,04 | -8,32 | -35,19 | |
| % del flusso di cassa | 189,88 | 175,60 | 254,15 | -4,76 | 783,84 | 457,80 | 275,29 | 339,68 | -100,62 | -396,87 | -264,36 | -280,49 | 276,18 | 339,13 | 235,93 | 164,43 | 258,17 | 315,81 | 192,80 | 1.052,12 |
| Flusso di cassa | -45 | -48 | -33 | 31 | -2 | -4 | -7 | -9 | 27 | 11 | 18 | 15 | -21 | -16 | -29 | -51 | -26 | -19 | -28 | -3 |
| Modifica (%) | 6,58 | -31,57 | -194,02 | -107,54 | 82,77 | 67,04 | 28,63 | -393,78 | -59,24 | 61,58 | -15,85 | -242,04 | -23,33 | 76,72 | 79,47 | -50,22 | -26,46 | 50,17 | -88,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
