Rendiconto finanziario (TTM)
RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -54 | -63 | -65 | -57 | -55 | -42 | -29 | -32 | -26 | -29 | -17 | -32 | -24 | -17 | -9 | -9 | -8 | -7 |
| Modifica (%) | 16,27 | 3,42 | -12,47 | -4,07 | -23,79 | -29,88 | 10,39 | -18,60 | 11,42 | -42,43 | 88,60 | -23,63 | -30,67 | -46,81 | -1,69 | -6,66 | -12,29 | |
| % del flusso di cassa | -183,08 | 2.136,31 | -36.339,11 | 120,82 | 219,99 | 517,06 | 307,02 | 285,70 | 131,17 | 327,51 | 523,07 | 284,59 | -8.622,78 | 5.007,30 | 900,71 | 327,58 | 185,88 | -6.042,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | -4 | -8 | -0 | 3 | 12 | 8 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -153,85 | 115,00 | -99,51 | -8.350,00 | 257,55 | -29,64 | -102,23 | -84,32 | -94,83 | -366,67 | -12,50 | 185,71 | -95,00 | -1.900,00 | 16,67 | 14,29 | -58,33 | |
| % del flusso di cassa | 23,80 | 128,60 | -4.547,49 | 0,08 | -13,29 | -146,57 | -87,33 | 1,64 | 0,15 | 0,02 | -0,12 | -0,03 | 3,56 | -0,15 | 0,91 | 0,39 | 0,27 | -4,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 77 | 64 | 73 | 10 | 27 | 22 | 11 | 21 | 6 | 20 | 14 | 21 | 25 | 16 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| Modifica (%) | -16,80 | 15,09 | -86,58 | 169,26 | -17,78 | -47,52 | 85,17 | -70,33 | 223,01 | -32,98 | 51,05 | 19,18 | -32,84 | -51,78 | -23,25 | -38,06 | 93,78 | |
| % del flusso di cassa | 259,67 | -2.168,21 | 41.040,22 | -20,92 | -106,91 | -271,11 | -120,48 | -188,07 | -31,48 | -227,84 | -423,63 | -184,60 | 8.728,11 | -4.909,54 | -800,71 | -227,35 | -85,60 | 6.148,74 |
| Flusso di cassa | 30 | -3 | 0 | -47 | -25 | -8 | -10 | -11 | -20 | -9 | -3 | -11 | 0 | -0 | -1 | -3 | -4 | 0 |
| Modifica (%) | -109,96 | -106,08 | -26.426,82 | -47,31 | -67,58 | 18,09 | 18,62 | 77,30 | -55,37 | -63,95 | 246,64 | -102,52 | -219,40 | 195,68 | 170,31 | 64,50 | -102,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
