Rendiconto finanziario (TTM)
North Pacific Bank,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 872.233 | 1.044.973 | -1.286.174 | -1.701.991 | 359.177 | 898.425 | 637.845 | -145.092 | -592.884 | -363.457 |
| Modifica (%) | 19,80 | -223,08 | 32,33 | -121,10 | 150,13 | -29,00 | -122,75 | 308,63 | -38,70 | |
| % del flusso di cassa | 80,89 | 60,90 | 111,35 | 110,60 | 122,28 | 337,78 | 314,26 | 35,82 | 81,36 | 98,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22.494 | -16.138 | -256.708 | -171.997 | -420.937 | -703.011 | -546.782 | -328.515 | -114.031 | 19.974 |
| Modifica (%) | -28,26 | 1.490,71 | -33,00 | 144,74 | 67,01 | -22,22 | -39,92 | -65,29 | -117,52 | |
| % del flusso di cassa | -2,09 | -0,94 | 22,23 | 11,18 | -143,31 | -264,31 | -269,39 | 81,10 | 15,65 | -5,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 228.498 | 687.167 | 387.827 | 335.060 | 355.498 | 70.561 | 111.904 | 68.543 | -21.799 | -26.336 |
| Modifica (%) | 200,73 | -43,56 | -13,61 | 6,10 | -80,15 | 58,59 | -38,75 | -131,80 | 20,81 | |
| % del flusso di cassa | 21,19 | 40,04 | -33,58 | -21,77 | 121,03 | 26,53 | 55,13 | -16,92 | 2,99 | 7,12 |
| Flusso di cassa | 1.078.246 | 1.716.017 | -1.155.025 | -1.538.915 | 293.735 | 265.976 | 202.967 | -405.065 | -728.716 | -369.819 |
| Modifica (%) | 59,15 | -167,31 | 33,24 | -119,09 | -9,45 | -23,69 | -299,57 | 79,90 | -49,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
