Rendiconto finanziario (TTM)
Essential Properties Realty Trust, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 132 | 146 | 167 | 181 | 200 | 206 | 211 | 221 | 228 | 238 | 255 | 268 | 283 | 294 | 308 | 319 | 338 | 363 | 381 | 404 |
| Modifica (%) | 10,52 | 14,55 | 8,35 | 10,33 | 3,18 | 2,21 | 4,54 | 3,41 | 4,52 | 6,77 | 5,13 | 5,88 | 3,75 | 4,92 | 3,37 | 5,85 | 7,54 | 4,98 | 5,93 | |
| % del flusso di cassa | 655,43 | -90,28 | 625,35 | -593,46 | -193,40 | 176,89 | 1.797,16 | 389,04 | -1.884,36 | -233,27 | -1.129,58 | 3.261,52 | 2.728,97 | -8.890,44 | -7.741,13 | -991,56 | -9.860,79 | -2.441,33 | 1.501,08 | -1.309,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -738 | -817 | -830 | -866 | -770 | -691 | -706 | -654 | -769 | -810 | -857 | -929 | -1.029 | -1.135 | -1.123 | -1.177 | -1.133 | -1.191 | -1.154 | -1.243 |
| Modifica (%) | 10,66 | 1,54 | 4,37 | -11,04 | -10,24 | 2,12 | -7,42 | 17,64 | 5,36 | 5,78 | 8,34 | 10,83 | 10,32 | -1,08 | 4,75 | -3,68 | 5,14 | -3,14 | 7,70 | |
| % del flusso di cassa | -3.660,24 | 504,80 | -3.099,54 | 2.833,37 | 744,51 | -592,37 | -6.013,27 | -1.152,87 | 6.352,68 | 792,75 | 3.803,19 | -11.316,73 | -9.911,45 | 34.333,14 | 28.184,89 | 3.658,33 | 33.106,57 | 8.013,07 | -4.545,82 | 4.030,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 626 | 509 | 689 | 654 | 467 | 602 | 507 | 490 | 529 | 470 | 580 | 669 | 756 | 838 | 811 | 825 | 792 | 814 | 798 | 808 |
| Modifica (%) | -18,72 | 35,35 | -5,09 | -28,63 | 28,91 | -15,77 | -3,35 | 7,97 | -11,19 | 23,50 | 15,38 | 13,00 | 10,83 | -3,27 | 1,83 | -4,02 | 2,69 | -1,87 | 1,26 | |
| % del flusso di cassa | 3.104,81 | -314,52 | 2.574,19 | -2.139,91 | -451,11 | 515,49 | 4.316,11 | 863,82 | -4.368,32 | -459,48 | -2.573,61 | 8.155,22 | 7.282,48 | -25.342,70 | -20.343,76 | -2.566,77 | -23.145,78 | -5.471,74 | 3.144,74 | -2.621,73 |
| Flusso di cassa | 20 | -162 | 27 | -31 | -103 | 117 | 12 | 57 | -12 | -102 | -23 | 8 | 10 | -3 | -4 | -32 | -3 | -15 | 25 | -31 |
| Modifica (%) | -902,36 | -116,54 | -214,17 | 238,55 | -212,81 | -89,94 | 382,91 | -121,35 | 744,29 | -77,95 | -136,41 | 26,54 | -131,85 | 20,50 | 707,05 | -89,36 | 334,39 | -270,74 | -221,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
