Rendiconto finanziario (TTM)
Konoike Transport Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.132 | 16.749 | 16.951 | 18.793 | 19.096 | 17.687 | 22.643 | 23.468 | 24.583 | 24.862 |
| Modifica (%) | 3,82 | 1,21 | 10,87 | 1,61 | -7,38 | 28,02 | 3,64 | 4,75 | 1,13 | |
| % del flusso di cassa | 69,77 | -364,98 | -790,26 | 188,84 | 205,82 | 3.318,39 | 361,07 | -433,79 | -136,13 | -1.407,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.065 | -6.424 | -6.156 | -5.846 | -6.232 | -7.839 | -6.657 | -16.960 | -25.014 | -16.234 |
| Modifica (%) | -29,13 | -4,17 | -5,04 | 6,60 | 25,79 | -15,08 | 154,77 | 47,49 | -35,10 | |
| % del flusso di cassa | -39,21 | 139,99 | 286,99 | -58,74 | -67,17 | -1.470,73 | -106,16 | 313,49 | 138,52 | 919,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15.782 | -15.441 | -14.088 | -3.547 | -3.905 | -9.896 | -10.698 | -12.885 | -16.591 | -10.476 |
| Modifica (%) | -197,84 | -8,76 | -74,82 | 10,09 | 153,42 | 8,10 | 20,44 | 28,76 | -36,86 | |
| % del flusso di cassa | 68,26 | 336,48 | 656,78 | -35,64 | -42,09 | -1.856,66 | -170,59 | 238,17 | 91,88 | 593,20 |
| Flusso di cassa | 23.122 | -4.589 | -2.145 | 9.952 | 9.278 | 533 | 6.271 | -5.410 | -18.058 | -1.766 |
| Modifica (%) | -119,85 | -53,26 | -563,96 | -6,77 | -94,26 | 1.076,55 | -186,27 | 233,79 | -90,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
